Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.090% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.034%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.036%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.036%:n tuotto, on osoitus Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.092%. Lisäksi Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.059%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.75, kun taas sen matalin arvo oli $7.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002539.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 95.65% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (46.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.98%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
95.65%
Quick Ratio
46.95%
Kassakate
36.98%
Kannattavuusluvut
002539.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.08% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 14.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 87.77%, ja EBT per EBIT, 119.78%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.40% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.08%
Efektiivinen veroaste
14.35%
Nettotulos per EBT
87.77%
EBT per EBIT
119.78%
EBIT per liikevaihto
3.40%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.96 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
47
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
54
Toimintasykli
68.54
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
55
Saamisten kiertonopeus
24.31
Maksivelkojen kiertonopeus
27.73
Vaihto-omaisuuden kierto
6.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.41
Omaisuuserien liikevaihto
1.01
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.91, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.52, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.78 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.05, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.91
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.52
Käteisvarat per osake
2.67
Maksusuhde
0.78
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.05
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.67
Kassavirran kattavuussuhde
0.12
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.19
Pääomamenojen kattavuusaste
0.37
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.31
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 44.53% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.09, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 28.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 52.19%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.87 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
44.53%
Velan ja oman pääoman suhde
1.09
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
28.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
52.19%
Korkojen kattaminen
3.87
Kassavirta suhteessa velkaan
0.12
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.45
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 18.02, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.74, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.88, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.30, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
18.02
Osakekohtainen nettotulos
0.74
Kirjanpitoarvo per osake
6.88
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.30
Oma pääoma osaketta kohti
6.88
Korkovelka Osaketta kohden
7.38
Investoinnit osaketta kohti
-2.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.72%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -37.20%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -46.99%, ja liikevoiton kasvu, -46.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -40.22%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -50.00%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.72%
Bruttovoiton kasvu
-37.20%
EBIT:n kasvu
-46.99%
Liikevoiton kasvu
-46.99%
Nettotuloksen kasvu
-40.22%
EPS:n kasvu
-50.00%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-50.00%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
19.37%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
19.37%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-19.96%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-24.02%
Vapaan kassavirran kasvu
-207.16%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
290.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
131.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
95.70%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
56.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.70%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-45.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
479.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
326.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
47.86%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
151.17%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
123.92%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
98.73%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
123.92%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
13.33%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
43.38%
Saamisten kasvu
-55.95%
Varaston kasvu
-0.74%
Varojen kasvu
9.59%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.72%
Velan kasvu
63.11%
T&K-menojen kasvu
0.49%
SGA-menojen kasvu
32.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 16,082,844,553.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.74, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.33%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 10.44% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -518.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
16,082,844,553.52
Tulojen laatu
0.74
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.33%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
10.44%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-518.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-15.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-432.34%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.20%
Graham numero
10.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.86%
Graham Netto Netto Netto
-5.74
Käyttöpääoma
-1,214,005,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
6,376,666,107
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,780,095,785
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,825,951,996.5
Keskimääräiset velat
1,648,981,012
Keskimääräinen varasto
3,302,900,028.5
Myyntipäivien määrä
19
Päivää maksamattomia velkoja
19
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
4.77%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -5.78, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 9.64, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.24
Hinta-kirjanpito-suhde
1.24
Hinta-myynti-suhde
0.50
Hinta Kassavirta-suhde
9.64
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.49
Yritysarvon kerroin
3.83
Hinta Käypä arvo
1.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.64
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-5.78
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.21
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.74
Yritysarvo yli EBITDA
9.29
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.53
Tuloksen tuotto
8.92%
Vapaan kassavirran tuotto
-27.47%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
