Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.367% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.028%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.012%:n tuotto, on osoitus Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.020%. Lisäksi Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.026%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.5, kun taas sen matalin arvo oli $7.01. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Xiamen Comfort Science&Technology Group Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002614.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 188.55% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (128.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (36.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
188.55%
Quick Ratio
128.22%
Kassakate
36.50%
Kannattavuusluvut
002614.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.71%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.32%, ja EBT per EBIT, 98.97%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.78%
Efektiivinen veroaste
26.71%
Nettotulos per EBT
65.32%
EBT per EBIT
98.97%
EBIT per liikevaihto
2.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
128
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
109
Toimintasykli
158.77
Maksamattomien velkojen päiviä
116
Käteisvarojen muuntosykli
43
Saamisten kiertonopeus
7.38
Maksivelkojen kiertonopeus
3.16
Vaihto-omaisuuden kierto
3.34
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.48
Omaisuuserien liikevaihto
0.63
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.26, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 2.48 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.26
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.78
Käteisvarat per osake
4.86
Maksusuhde
2.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.62
Kassavirran kattavuussuhde
0.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.64
Pääomamenojen kattavuusaste
2.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.36
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.36, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 12.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 26.53%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.55 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.43%
Velan ja oman pääoman suhde
0.36
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
12.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
26.53%
Korkojen kattaminen
2.55
Kassavirta suhteessa velkaan
0.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.68
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.29, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.17, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.69, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.29
Osakekohtainen nettotulos
0.17
Kirjanpitoarvo per osake
7.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.69
Oma pääoma osaketta kohti
7.54
Korkovelka Osaketta kohden
2.72
Investoinnit osaketta kohti
-0.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -16.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -3.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -45.70%, ja liikevoiton kasvu, -45.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 1.16%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 6.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-16.50%
Bruttovoiton kasvu
-3.96%
EBIT:n kasvu
-45.70%
Liikevoiton kasvu
-45.70%
Nettotuloksen kasvu
1.16%
EPS:n kasvu
6.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
6.25%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.63%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.63%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.03%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
20.62%
Vapaan kassavirran kasvu
53.52%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
100.56%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-15.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
247.70%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.31%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
17.71%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.07%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-78.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-77.92%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
96.94%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
29.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-4.14%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
467.47%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
152.90%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
52.43%
Saamisten kasvu
-34.50%
Varaston kasvu
-15.62%
Varojen kasvu
-7.91%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.98%
Velan kasvu
30.72%
T&K-menojen kasvu
-11.40%
SGA-menojen kasvu
-3.97%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,294,898,247, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 7.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.34%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 6.78% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -27.51% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,294,898,247
Tulojen laatu
7.83
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.34%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
6.78%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-27.51%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.90%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-92.68%
Graham numero
5.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.38%
Graham Netto Netto Netto
0.71
Käyttöpääoma
2,131,560,211
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,060,159,333
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,400,620,814
Keskimääräiset saamiset
863,536,474
Keskimääräiset velat
1,632,946,932
Keskimääräinen varasto
1,079,662,082.5
Myyntipäivien määrä
50
Päivää maksamattomia velkoja
142
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
114
ROIC
1.81%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.89, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 11.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.57, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
0.89
Hinta Kassavirta-suhde
5.57
Yritysarvon kerroin
12.73
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.57
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
11.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.05
Yritysarvo yli EBITDA
9.52
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.92
Tuloksen tuotto
2.27%
Vapaan kassavirran tuotto
14.25%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
