Yksinkertaisesti sanottuna ORG Technology Co.,Ltd. on 2573.26 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.161% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.086%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.060%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus ORG Technology Co.,Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ORG Technology Co.,Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi ORG Technology Co.,Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.117%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ORG Technology Co.,Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.3, kun taas sen matalin arvo oli $4.26. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ORG Technology Co.,Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002701.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 113.69% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (80.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (23.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
113.69%
Quick Ratio
80.48%
Kassakate
23.27%
Kannattavuusluvut
002701.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.42% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.58%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.36%, ja EBT per EBIT, 98.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.58% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.42%
Efektiivinen veroaste
31.58%
Nettotulos per EBT
71.36%
EBT per EBIT
98.03%
EBIT per liikevaihto
8.58%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.14 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
80
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
46
Toimintasykli
136.07
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
4.04
Maksivelkojen kiertonopeus
5.02
Vaihto-omaisuuden kierto
7.97
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.47
Omaisuuserien liikevaihto
0.85
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.96, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.55 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.17, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.96
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.78
Käteisvarat per osake
0.58
Maksusuhde
0.55
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.17
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.81
Kassavirran kattavuussuhde
0.63
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.79
Pääomamenojen kattavuusaste
5.35
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.65
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 23.33% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 7.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.73 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
23.33%
Velan ja oman pääoman suhde
0.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
7.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.00%
Korkojen kattaminen
4.73
Kassavirta suhteessa velkaan
0.63
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.36, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.30, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.38, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.23, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.36
Osakekohtainen nettotulos
0.30
Kirjanpitoarvo per osake
3.38
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.23
Oma pääoma osaketta kohti
3.38
Korkovelka Osaketta kohden
1.65
Investoinnit osaketta kohti
-0.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 26.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 32.99%, ja liikevoiton kasvu, 32.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 37.05%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 36.36%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.59%
Bruttovoiton kasvu
26.45%
EBIT:n kasvu
32.99%
Liikevoiton kasvu
32.99%
Nettotuloksen kasvu
37.05%
EPS:n kasvu
36.36%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
36.36%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-12.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
43.39%
Vapaan kassavirran kasvu
81.16%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
177.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
47.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.99%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
106.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-36.71%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
90.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
15.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
200.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.25%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
143.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
41.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.36%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
13.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-43.83%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-36.45%
Saamisten kasvu
-1.51%
Varaston kasvu
-18.76%
Varojen kasvu
-3.70%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.51%
Velan kasvu
-2.99%
T&K-menojen kasvu
0.82%
SGA-menojen kasvu
17.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 13,433,354,854.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.04, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.32%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 3.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -33.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
13,433,354,854.8
Tulojen laatu
2.04
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.32%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
3.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-33.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.66%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-84.56%
Graham numero
4.78
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.89%
Graham Netto Netto Netto
-1.06
Käyttöpääoma
669,137,308
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,346,806,354
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-675,448,928
Keskimääräiset saamiset
3,776,800,291.5
Keskimääräiset velat
2,381,046,790.5
Keskimääräinen varasto
1,876,037,149
Myyntipäivien määrä
99
Päivää maksamattomia velkoja
68
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
52
ROIC
5.94%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.35, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.35, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.87, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.19, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.35
Hinta-kirjanpito-suhde
1.35
Hinta-myynti-suhde
0.87
Hinta Kassavirta-suhde
4.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.86
Yritysarvon kerroin
6.39
Hinta Käypä arvo
1.35
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.19
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.97
Yritysarvo yli EBITDA
6.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.92
Tuloksen tuotto
7.25%
Vapaan kassavirran tuotto
9.35%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
