Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.223% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.088%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.066%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.073%:n tuotto, on osoitus Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.136%. Lisäksi Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.165%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $17.6, kun taas sen matalin arvo oli $16.6. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002705.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 127.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (91.05%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (59.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
127.51%
Quick Ratio
91.05%
Kassakate
59.94%
Kannattavuusluvut
002705.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 8.92% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.19%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.43%, ja EBT per EBIT, 100.86%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 8.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
8.92%
Efektiivinen veroaste
20.19%
Nettotulos per EBT
74.43%
EBT per EBIT
100.86%
EBIT per liikevaihto
8.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.28 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 849.93%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
91
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
55
Toimintasykli
97.96
Maksamattomien velkojen päiviä
40
Käteisvarojen muuntosykli
57
Saamisten kiertonopeus
8.50
Maksivelkojen kiertonopeus
9.02
Vaihto-omaisuuden kierto
6.64
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.68
Omaisuuserien liikevaihto
1.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.14, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.24, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.14
Käteisvarat per osake
4.24
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.06
Kassavirran kattavuussuhde
0.54
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.57
Pääomamenojen kattavuusaste
1.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.88
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.92% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.89%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.25 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.92%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.89%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.89%
Korkojen kattaminen
14.25
Kassavirta suhteessa velkaan
0.54
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.79
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 17.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.22, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
17.68
Osakekohtainen nettotulos
1.19
Kirjanpitoarvo per osake
9.22
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.99
Oma pääoma osaketta kohti
9.22
Korkovelka Osaketta kohden
4.74
Investoinnit osaketta kohti
-2.41
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.23%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 9.15%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.79%, ja liikevoiton kasvu, -3.79%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 1.64%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.23%
Bruttovoiton kasvu
9.15%
EBIT:n kasvu
-3.79%
Liikevoiton kasvu
-3.79%
Nettotuloksen kasvu
1.64%
EPS:n kasvu
1.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.71%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.52%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.52%
Osakekohtainen osinko Kasvu
84.90%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
34.26%
Vapaan kassavirran kasvu
-119.25%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
117.17%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
70.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.44%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
153.92%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
323.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-25.86%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
282.11%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
91.92%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.90%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
331.75%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.43%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
261.13%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.39%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
0.84%
Saamisten kasvu
38.48%
Varaston kasvu
11.22%
Varojen kasvu
12.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.20%
Velan kasvu
303.94%
T&K-menojen kasvu
12.56%
SGA-menojen kasvu
118.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,015,518,093.9, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.96, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.71%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 14.02% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -103.88% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,015,518,093.9
Tulojen laatu
1.96
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.71%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
14.02%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-103.88%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-13.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-321.90%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.29%
Graham numero
15.70
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
7.87%
Graham Netto Netto Netto
-0.46
Käyttöpääoma
1,340,842,904
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,750,729,569
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,203,578,431
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,884,399,213.5
Keskimääräiset velat
2,329,577,443
Keskimääräinen varasto
1,759,339,565
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
59
ROIC
8.66%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.93, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 121.72, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.51, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.82
Hinta-kirjanpito-suhde
1.82
Hinta-myynti-suhde
0.93
Hinta Kassavirta-suhde
7.51
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.22
Yritysarvon kerroin
8.22
Hinta Käypä arvo
1.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.51
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
121.72
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.57
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.83
Yritysarvo yli EBITDA
6.50
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.29
Tuloksen tuotto
8.22%
Vapaan kassavirran tuotto
-0.62%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
