Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.344% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.028%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.049%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.047%:n tuotto, on osoitus Natuzzi S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Natuzzi S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.201%. Lisäksi Natuzzi S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.050%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Natuzzi S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.43, kun taas sen matalin arvo oli $5.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Natuzzi S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NTZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 96.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (53.10%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (21.73%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
96.81%
Quick Ratio
53.10%
Kassakate
21.73%
Kannattavuusluvut
NTZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -4.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -6.49%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 103.31%, ja EBT per EBIT, 167.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -2.81% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-4.70%
Efektiivinen veroaste
-6.49%
Nettotulos per EBT
103.31%
EBT per EBIT
167.03%
EBIT per liikevaihto
-2.81%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.97 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
53
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
106
Toimintasykli
160.05
Maksamattomien velkojen päiviä
83
Käteisvarojen muuntosykli
77
Saamisten kiertonopeus
6.73
Maksivelkojen kiertonopeus
4.41
Vaihto-omaisuuden kierto
3.45
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.96
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.29, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.05, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.29
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.78
Käteisvarat per osake
3.05
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-2.68
Kassavirran kattavuussuhde
0.03
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.09
Pääomamenojen kattavuusaste
0.27
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.27
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 30.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.49, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
30.30%
Velan ja oman pääoman suhde
1.49
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.79%
Korkojen kattaminen
-1.29
Kassavirta suhteessa velkaan
0.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.91
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 29.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -1.43, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.26, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 6.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
29.22
Osakekohtainen nettotulos
-1.43
Kirjanpitoarvo per osake
6.26
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
6.28
Oma pääoma osaketta kohti
6.26
Korkovelka Osaketta kohden
9.95
Investoinnit osaketta kohti
-1.07
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -31.30%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -32.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -288.90%, ja liikevoiton kasvu, -288.90%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -1313.08%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -1291.67%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-31.30%
Bruttovoiton kasvu
-32.75%
EBIT:n kasvu
-288.90%
Liikevoiton kasvu
-288.90%
Nettotuloksen kasvu
-1313.08%
EPS:n kasvu
-1291.67%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-1291.67%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-82.83%
Vapaan kassavirran kasvu
-194.66%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-28.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-25.19%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.35%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
245.33%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
128.29%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-74.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
77.10%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-147.17%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.92%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-67.13%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-49.69%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-7.58%
Saamisten kasvu
-15.66%
Varaston kasvu
-11.46%
Varojen kasvu
-8.21%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-21.81%
Velan kasvu
4.19%
T&K-menojen kasvu
7.92%
SGA-menojen kasvu
-21.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 136,366,486.481, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.20, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -368.16% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
136,366,486.481
Tulojen laatu
-0.20
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-368.16%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.67%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-52.82%
Graham numero
14.20
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-4.72%
Graham Netto Netto Netto
-14.89
Käyttöpääoma
-4,932,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
69,128,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-115,328,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
53,026,000
Keskimääräiset velat
52,762,000
Keskimääräinen varasto
66,103,500
Myyntipäivien määrä
55
Päivää maksamattomia velkoja
84
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
107
ROIC
-9.82%
ROE
-0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.80, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.80, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.19, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.80
Hinta-kirjanpito-suhde
0.80
Hinta-myynti-suhde
0.18
Hinta Kassavirta-suhde
17.19
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.10
Yritysarvon kerroin
1.43
Hinta Käypä arvo
0.80
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.19
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.98
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.42
Yritysarvo yli EBITDA
22.45
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
42.48
Tuloksen tuotto
-23.38%
Vapaan kassavirran tuotto
-12.76%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
