Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.430% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.059%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.051%:n tuotto, on osoitus Streamax Technology Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Streamax Technology Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.094%. Lisäksi Streamax Technology Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Streamax Technology Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $27.15, kun taas sen matalin arvo oli $26.39. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Streamax Technology Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
002970.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 189.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (137.36%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (87.46%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
189.26%
Quick Ratio
137.36%
Kassakate
87.46%
Kannattavuusluvut
002970.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.77% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -2.99%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 105.60%, ja EBT per EBIT, 114.92%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.89% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.77%
Efektiivinen veroaste
-2.99%
Nettotulos per EBT
105.60%
EBT per EBIT
114.92%
EBIT per liikevaihto
5.89%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.89 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 375.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
137
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
146
Toimintasykli
243.53
Maksamattomien velkojen päiviä
135
Käteisvarojen muuntosykli
109
Saamisten kiertonopeus
3.75
Maksivelkojen kiertonopeus
2.71
Vaihto-omaisuuden kierto
2.50
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.30
Omaisuuserien liikevaihto
0.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.48, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.95, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.31 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.18, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.48
Käteisvarat per osake
4.95
Maksusuhde
0.31
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.18
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.80
Kassavirran kattavuussuhde
0.80
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.01
Pääomamenojen kattavuusaste
4.88
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
3.00
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.66% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.28, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.30%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.81%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.21 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.66%
Velan ja oman pääoman suhde
0.28
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.30%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.81%
Korkojen kattaminen
14.21
Kassavirta suhteessa velkaan
0.80
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.78
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.59, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.19, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.92, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.83
Osakekohtainen nettotulos
0.59
Kirjanpitoarvo per osake
8.19
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.92
Oma pääoma osaketta kohti
8.19
Korkovelka Osaketta kohden
1.51
Investoinnit osaketta kohti
-0.40
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.80%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 36.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 205.98%, ja liikevoiton kasvu, 205.98%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 160.94%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 160.82%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.80%
Bruttovoiton kasvu
36.10%
EBIT:n kasvu
205.98%
Liikevoiton kasvu
205.98%
Nettotuloksen kasvu
160.94%
EPS:n kasvu
160.82%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
160.82%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.01%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
78.99%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
15.25%
Vapaan kassavirran kasvu
19.79%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
202.69%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.62%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
921.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
145.71%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
109.01%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
87.30%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.36%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-56.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
859.72%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
147.33%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
298.20%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-32.55%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-41.73%
Saamisten kasvu
-1.51%
Varaston kasvu
0.07%
Varojen kasvu
16.24%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.03%
Velan kasvu
163.79%
T&K-menojen kasvu
-12.55%
SGA-menojen kasvu
14.44%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,790,748,818.24, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.23, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 14.50%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,790,748,818.24
Tulojen laatu
3.23
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
14.50%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-86.25%
Graham numero
10.43
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.46%
Graham Netto Netto Netto
1.99
Käyttöpääoma
843,196,400
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,368,920,384
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
702,802,538
Keskimääräiset saamiset
533,980,656
Keskimääräiset velat
316,070,155.5
Keskimääräinen varasto
329,123,103.5
Myyntipäivien määrä
114
Päivää maksamattomia velkoja
137
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
124
ROIC
6.07%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.97, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.97, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.04, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 21.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.97
Hinta-kirjanpito-suhde
3.97
Hinta-myynti-suhde
3.04
Hinta Kassavirta-suhde
17.68
Yritysarvon kerroin
37.87
Hinta Käypä arvo
3.97
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
21.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.72
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.82
Yritysarvo yli EBITDA
23.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.08
Tuloksen tuotto
1.94%
Vapaan kassavirran tuotto
4.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
