Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.132% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.051%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.024%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.031%:n tuotto, on osoitus Magna International Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Magna International Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.088%. Lisäksi Magna International Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Magna International Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $66.24, kun taas sen matalin arvo oli $65.16. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Magna International Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MG.TO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 109.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (72.95%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (11.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
109.14%
Quick Ratio
72.95%
Kassakate
11.18%
Kannattavuusluvut
MG.TO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 3.17% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.78%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.21%, ja EBT per EBIT, 61.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.14% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
3.17%
Efektiivinen veroaste
19.78%
Nettotulos per EBT
74.21%
EBT per EBIT
61.57%
EBIT per liikevaihto
5.14%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.09 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
44
Toimintasykli
114.98
Maksamattomien velkojen päiviä
77
Käteisvarojen muuntosykli
38
Saamisten kiertonopeus
5.14
Maksivelkojen kiertonopeus
4.76
Vaihto-omaisuuden kierto
8.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
3.82
Omaisuuserien liikevaihto
1.32
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.29, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.06
Käteisvarat per osake
5.29
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.19
Kassavirran kattavuussuhde
0.40
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.62
Pääomamenojen kattavuusaste
1.23
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.02
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.69, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.08%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 40.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.12 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.69
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.08%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
40.75%
Korkojen kattaminen
8.12
Kassavirta suhteessa velkaan
0.40
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.84
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 149.54, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.24, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 41.52, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 30.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
149.54
Osakekohtainen nettotulos
4.24
Kirjanpitoarvo per osake
41.52
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
30.17
Oma pääoma osaketta kohti
41.52
Korkovelka Osaketta kohden
26.08
Investoinnit osaketta kohti
-8.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.10%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 20.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 30.99%, ja liikevoiton kasvu, 30.99%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 104.90%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 107.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.10%
Bruttovoiton kasvu
20.64%
EBIT:n kasvu
30.99%
Liikevoiton kasvu
30.99%
Nettotuloksen kasvu
104.90%
EPS:n kasvu
107.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
108.37%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.45%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.58%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.05%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
50.31%
Vapaan kassavirran kasvu
45.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
95.66%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
95.37%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.22%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
0.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
23.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-36.24%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
67.80%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
96.68%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.03%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9.45%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
192.72%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
40.62%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.05%
Saamisten kasvu
16.05%
Varaston kasvu
10.19%
Varojen kasvu
16.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.27%
Velan kasvu
42.38%
T&K-menojen kasvu
32.82%
SGA-menojen kasvu
23.49%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,917,558,298.18, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.45, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.29% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -80.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,917,558,298.18
Tulojen laatu
2.45
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.01%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.29%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-80.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.95%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-145.77%
Graham numero
62.93
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.24%
Graham Netto Netto Netto
-36.92
Käyttöpääoma
803,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
8,634,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-5,941,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
7,336,000,000
Keskimääräiset velat
7,420,500,000
Keskimääräinen varasto
4,393,000,000
Myyntipäivien määrä
67
Päivää maksamattomia velkoja
77
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
45
ROIC
9.37%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.16, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.16, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 22.55, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.18, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.16
Hinta-kirjanpito-suhde
1.16
Hinta-myynti-suhde
0.31
Hinta Kassavirta-suhde
4.18
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
1.72
Hinta Käypä arvo
1.16
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.18
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
22.55
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.42
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.54
Yritysarvo yli EBITDA
5.75
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.28
Tuloksen tuotto
7.18%
Vapaan kassavirran tuotto
3.56%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
