Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.112% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.012%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.045%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.025%:n tuotto, on osoitus Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.036%. Lisäksi Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.008%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.82, kun taas sen matalin arvo oli $0.8. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0560.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 194.95% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (192.22%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (126.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
194.95%
Quick Ratio
192.22%
Kassakate
126.66%
Kannattavuusluvut
0560.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.80% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.96%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 93.05%, ja EBT per EBIT, -411.55%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.80%
Efektiivinen veroaste
25.96%
Nettotulos per EBT
93.05%
EBT per EBIT
-411.55%
EBIT per liikevaihto
-1.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.95 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 558.71%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
192
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
3
Toimintasykli
68.74
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
5.59
Maksivelkojen kiertonopeus
7.80
Vaihto-omaisuuden kierto
106.87
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.56
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.20, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.16, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.93, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.59 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.20
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.16
Käteisvarat per osake
0.93
Maksusuhde
0.59
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.62
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.94
Pääomamenojen kattavuusaste
4.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.94
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 7.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.11, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.57%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 10.00%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.28 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
7.79%
Velan ja oman pääoman suhde
0.11
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.57%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
10.00%
Korkojen kattaminen
-1.28
Kassavirta suhteessa velkaan
0.62
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.84, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.62, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.28
Osakekohtainen nettotulos
0.10
Kirjanpitoarvo per osake
2.84
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2.62
Oma pääoma osaketta kohti
2.84
Korkovelka Osaketta kohden
0.34
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.92%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 12.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 43.55%, ja liikevoiton kasvu, 43.55%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 22.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 19.90%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.92%
Bruttovoiton kasvu
12.00%
EBIT:n kasvu
43.55%
Liikevoiton kasvu
43.55%
Nettotuloksen kasvu
22.01%
EPS:n kasvu
19.90%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
19.90%
Osakekohtainen osinko Kasvu
200.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-27.51%
Vapaan kassavirran kasvu
-6.16%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
26.60%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
5.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
37.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-16.70%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
6.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-52.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-50.01%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
128.96%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-2.89%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-13.14%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
33.54%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
100.00%
Saamisten kasvu
25.34%
Varaston kasvu
-4.82%
Varojen kasvu
-0.51%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
0.58%
Velan kasvu
-11.90%
SGA-menojen kasvu
2.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 338,094,940, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.94, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 12.27% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.13% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
338,094,940
Tulojen laatu
1.94
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
12.27%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.13%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.83%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-31.46%
Graham numero
2.55
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.86%
Graham Netto Netto Netto
0.31
Käyttöpääoma
738,939,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,940,372,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
468,858,000
Keskimääräiset saamiset
410,890,000
Keskimääräiset velat
269,286,000
Keskimääräinen varasto
21,763,000
Myyntipäivien määrä
65
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3
ROIC
-0.62%
ROE
0.04%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.28, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.28, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.09, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.28
Hinta-kirjanpito-suhde
0.28
Hinta-myynti-suhde
0.35
Hinta Kassavirta-suhde
4.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.94
Yritysarvon kerroin
12.38
Hinta Käypä arvo
0.28
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.09
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.29
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.13
Yritysarvo yli EBITDA
2.85
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.53
Tuloksen tuotto
12.41%
Vapaan kassavirran tuotto
18.94%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
