Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.047% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.019%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.012%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.026%:n tuotto, on osoitus VSTECS Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. VSTECS Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.117%. Lisäksi VSTECS Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.168%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
VSTECS Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $4.11, kun taas sen matalin arvo oli $4.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen VSTECS Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0856.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 123.83% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (78.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (12.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
123.83%
Quick Ratio
78.92%
Kassakate
12.52%
Kannattavuusluvut
0856.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.48% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.93%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.20%, ja EBT per EBIT, 76.80%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 1.93% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.48%
Efektiivinen veroaste
21.93%
Nettotulos per EBT
84.20%
EBT per EBIT
76.80%
EBIT per liikevaihto
1.93%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.24 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
79
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
59
Toimintasykli
141.74
Maksamattomien velkojen päiviä
81
Käteisvarojen muuntosykli
61
Saamisten kiertonopeus
4.39
Maksivelkojen kiertonopeus
4.52
Vaihto-omaisuuden kierto
6.22
Käyttöomaisuuden liikevaihto
81.25
Omaisuuserien liikevaihto
2.11
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.27, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.27, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.27
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.27
Käteisvarat per osake
2.88
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.05
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 24.11% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.03, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.48%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.66%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
24.11%
Velan ja oman pääoman suhde
1.03
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.48%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.66%
Korkojen kattaminen
4.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 52.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.66, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.85, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
52.59
Osakekohtainen nettotulos
0.66
Kirjanpitoarvo per osake
5.85
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.60
Oma pääoma osaketta kohti
5.85
Korkovelka Osaketta kohden
6.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.03
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.44%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.64%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 8.60%, ja liikevoiton kasvu, 8.60%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.02%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.79%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.44%
Bruttovoiton kasvu
3.64%
EBIT:n kasvu
8.60%
Liikevoiton kasvu
8.60%
Nettotuloksen kasvu
12.02%
EPS:n kasvu
13.79%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.79%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.73%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.73%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-36.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
532.98%
Vapaan kassavirran kasvu
449.86%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
94.58%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.81%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4834.32%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
176.76%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-73.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.35%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
27.14%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-13.13%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
157.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
66.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
21.16%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
163.47%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
2.35%
Saamisten kasvu
17.39%
Varaston kasvu
12.28%
Varojen kasvu
0.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.17%
Velan kasvu
-2.38%
SGA-menojen kasvu
0.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,383,560,680, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.55, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -6.06% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,383,560,680
Tulojen laatu
0.55
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.06%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.05%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-32.89%
Graham numero
9.30
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.66%
Graham Netto Netto Netto
-3.13
Käyttöpääoma
6,328,985,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,868,186,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
6,087,577,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
15,577,104,500
Keskimääräiset velat
14,344,524,500
Keskimääräinen varasto
10,690,480,000
Myyntipäivien määrä
83
Päivää maksamattomia velkoja
81
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
59
ROIC
6.68%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.10, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 19.00, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.00, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.90
Hinta-kirjanpito-suhde
0.90
Hinta-myynti-suhde
0.10
Hinta Kassavirta-suhde
19.00
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-2.48
Yritysarvon kerroin
1.46
Hinta Käypä arvo
0.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.00
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
19.00
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.76
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.15
Yritysarvo yli EBITDA
6.95
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.78
Tuloksen tuotto
14.71%
Vapaan kassavirran tuotto
9.60%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
