Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.294% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.075%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.057%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.116%:n tuotto, on osoitus EACO Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. EACO Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.170%. Lisäksi EACO Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.201%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
EACO Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33, kun taas sen matalin arvo oli $32.02. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen EACO Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
EACO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 310.12% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (136.56%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.36%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
310.12%
Quick Ratio
136.56%
Kassakate
10.36%
Kannattavuusluvut
EACO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.65% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.94%, ja EBT per EBIT, 102.03%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.50% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.65%
Efektiivinen veroaste
26.06%
Nettotulos per EBT
73.94%
EBT per EBIT
102.03%
EBIT per liikevaihto
7.50%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
137
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
100
Toimintasykli
152.03
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
108
Saamisten kiertonopeus
7.02
Maksivelkojen kiertonopeus
8.31
Vaihto-omaisuuden kierto
3.65
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.20
Omaisuuserien liikevaihto
2.04
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.63, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -5.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.63
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-5.11
Käteisvarat per osake
1.17
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-3.13
Kassavirran kattavuussuhde
1.19
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.36
Pääomamenojen kattavuusaste
0.24
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.24
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.57%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.43%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 200.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.57%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.43%
Korkojen kattaminen
200.99
Kassavirta suhteessa velkaan
1.19
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 65.70, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.36, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.36, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 22.36, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
65.70
Osakekohtainen nettotulos
4.36
Kirjanpitoarvo per osake
22.36
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
22.36
Oma pääoma osaketta kohti
22.36
Korkovelka Osaketta kohden
3.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.20
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 9.17%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.68%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -6.95%, ja liikevoiton kasvu, -6.95%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -0.58%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -0.69%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
9.17%
Bruttovoiton kasvu
10.68%
EBIT:n kasvu
-6.95%
Liikevoiton kasvu
-6.95%
Nettotuloksen kasvu
-0.58%
EPS:n kasvu
-0.69%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-0.69%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-20.42%
Vapaan kassavirran kasvu
-17.82%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
165.21%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
65.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
41.80%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1873.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
171.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
382.29%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
730.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
204.86%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.85%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
513.86%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
159.56%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
84.84%
Saamisten kasvu
4.52%
Varaston kasvu
15.29%
Varojen kasvu
16.15%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
23.90%
Velan kasvu
-3.35%
SGA-menojen kasvu
20.32%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 171,379,060, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
171,379,060
Tulojen laatu
0.63
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.20
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.15%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.30%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-68.67%
Graham numero
46.83
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.06%
Graham Netto Netto Netto
9.34
Käyttöpääoma
99,613,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
108,721,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
89,040,000
Keskimääräiset saamiset
45,645,500
Keskimääräiset velat
22,133,500
Keskimääräinen varasto
52,539,000
Myyntipäivien määrä
53
Päivää maksamattomia velkoja
36
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
90
ROIC
16.44%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.43, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.43, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.50, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -6.66, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 20.81, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.43
Hinta-kirjanpito-suhde
1.43
Hinta-myynti-suhde
0.50
Hinta Kassavirta-suhde
20.81
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
4.70
Hinta Käypä arvo
1.43
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.81
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-6.66
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.52
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.54
Yritysarvo yli EBITDA
5.93
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.77
Tuloksen tuotto
12.82%
Vapaan kassavirran tuotto
7.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
