Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.393% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.155%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.109%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.217%:n tuotto, on osoitus W.W. Grainger, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. W.W. Grainger, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.590%. Lisäksi W.W. Grainger, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.439%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
W.W. Grainger, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $928.64, kun taas sen matalin arvo oli $916.78. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen W.W. Grainger, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0IZI.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 219.15% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (123.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.80%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
219.15%
Quick Ratio
123.97%
Kassakate
31.80%
Kannattavuusluvut
0IZI.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.96%, ja EBT per EBIT, 96.63%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 15.52% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.00%
Efektiivinen veroaste
24.11%
Nettotulos per EBT
72.96%
EBT per EBIT
96.63%
EBIT per liikevaihto
15.52%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.19 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
124
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
79
Toimintasykli
129.94
Maksamattomien velkojen päiviä
41
Käteisvarojen muuntosykli
89
Saamisten kiertonopeus
7.13
Maksivelkojen kiertonopeus
8.91
Vaihto-omaisuuden kierto
4.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.01
Omaisuuserien liikevaihto
1.98
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 45.49, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 36.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 16.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.13, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
45.49
Vapaa kassavirta osaketta kohti
36.02
Käteisvarat per osake
16.34
Maksusuhde
0.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.13
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.95
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.91
Pääomamenojen kattavuusaste
4.80
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.63
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.04% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 35.79%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 28.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.04%
Velan ja oman pääoman suhde
0.74
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
35.79%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.40%
Korkojen kattaminen
28.67
Kassavirta suhteessa velkaan
0.95
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.63
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 330.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 36.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 62.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 56.85, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
330.22
Osakekohtainen nettotulos
36.65
Kirjanpitoarvo per osake
62.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
56.85
Oma pääoma osaketta kohti
62.42
Korkovelka Osaketta kohden
49.38
Investoinnit osaketta kohti
-8.92
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.21%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.13%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 16.98%, ja liikevoiton kasvu, 16.98%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 18.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 20.60%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.21%
Bruttovoiton kasvu
11.13%
EBIT:n kasvu
16.98%
Liikevoiton kasvu
16.98%
Nettotuloksen kasvu
18.23%
EPS:n kasvu
20.60%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
20.61%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.96%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.59%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
52.36%
Vapaan kassavirran kasvu
47.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
146.90%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.27%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
49.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.14%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
117.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.90%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
229.32%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
164.82%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
182.15%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.52%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
83.60%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
82.70%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
105.01%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.22%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
22.63%
Saamisten kasvu
2.77%
Varaston kasvu
0.58%
Varojen kasvu
7.37%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
30.22%
Velan kasvu
1.74%
SGA-menojen kasvu
7.50%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 43,320,378,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.11, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.41% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
43,320,378,000
Tulojen laatu
1.11
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.19
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.41%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.70%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-207.94%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
226.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
24.25%
Graham Netto Netto Netto
-25.43
Käyttöpääoma
3,443,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,837,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
568,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,162,500,000
Keskimääräiset velat
1,000,500,000
Keskimääräinen varasto
2,259,500,000
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
35
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
82
ROIC
35.95%
ROE
0.59%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 14.70, ja hinta-kirjanpito-suhde, 14.70, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.82, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.01, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
14.70
Hinta-kirjanpito-suhde
14.70
Hinta-myynti-suhde
2.82
Hinta Kassavirta-suhde
21.01
Hinta Tulos-kasvu-suhde
17.01
Yritysarvon kerroin
16.04
Hinta Käypä arvo
14.70
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.01
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.47
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
13.24
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.63
Yritysarvo yli EBITDA
15.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.33
Tuloksen tuotto
4.44%
Vapaan kassavirran tuotto
3.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
