Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.195% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.075%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.055%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.094%:n tuotto, on osoitus Russel Metals Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Russel Metals Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.147%. Lisäksi Russel Metals Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.153%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Russel Metals Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $27.71, kun taas sen matalin arvo oli $27.71. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Russel Metals Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RUSMF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 436.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (242.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (128.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
436.81%
Quick Ratio
242.86%
Kassakate
128.18%
Kannattavuusluvut
RUSMF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.28% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.96%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.04%, ja EBT per EBIT, 97.17%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.49% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.28%
Efektiivinen veroaste
23.96%
Nettotulos per EBT
76.04%
EBT per EBIT
97.17%
EBIT per liikevaihto
7.49%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.37 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 852.04%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
243
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
87
Toimintasykli
130.11
Maksamattomien velkojen päiviä
45
Käteisvarojen muuntosykli
85
Saamisten kiertonopeus
8.52
Maksivelkojen kiertonopeus
8.17
Vaihto-omaisuuden kierto
4.18
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.52
Omaisuuserien liikevaihto
1.69
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 5.11, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.34, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.40 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
5.11
Käteisvarat per osake
9.34
Maksusuhde
0.40
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.79
Kassavirran kattavuussuhde
1.26
Lyhytaikainen katetuottosuhde
24.18
Pääomamenojen kattavuusaste
4.82
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.20
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.12% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 15.07%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.77%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.24 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.12%
Velan ja oman pääoman suhde
0.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
15.07%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.77%
Korkojen kattaminen
11.24
Kassavirta suhteessa velkaan
1.26
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.54
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 73.22, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.65, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 24.70, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
73.22
Osakekohtainen nettotulos
4.33
Kirjanpitoarvo per osake
26.65
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
24.70
Oma pääoma osaketta kohti
26.65
Korkovelka Osaketta kohden
7.33
Investoinnit osaketta kohti
-1.18
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -13.28%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -28.98%, ja liikevoiton kasvu, -28.98%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -28.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -26.73%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.15%
Bruttovoiton kasvu
-13.28%
EBIT:n kasvu
-28.98%
Liikevoiton kasvu
-28.98%
Nettotuloksen kasvu
-28.29%
EPS:n kasvu
-26.73%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-26.73%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.20%
Osakekohtainen osinko Kasvu
3.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
28.29%
Vapaan kassavirran kasvu
22.17%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
39.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
9.05%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
221.87%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
429.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
216.66%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.77%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1000.31%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
83.88%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
64.52%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
91.69%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
12.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3.91%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3.97%
Saamisten kasvu
-9.45%
Varaston kasvu
-12.15%
Varojen kasvu
2.52%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
7.50%
Velan kasvu
-0.09%
SGA-menojen kasvu
-16.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,588,127,982.673, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.73, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.68% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -15.75% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,588,127,982.673
Tulojen laatu
1.73
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.68%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-15.75%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.61%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-106.91%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.44%
Graham numero
50.98
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.89%
Graham Netto Netto Netto
7.61
Käyttöpääoma
1,487,800,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,519,700,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,031,100,000
Keskimääräiset saamiset
489,900,000
Keskimääräiset velat
463,900,000
Keskimääräinen varasto
898,400,000
Myyntipäivien määrä
38
Päivää maksamattomia velkoja
47
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
87
ROIC
13.54%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.55, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.64, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 6.17, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.46
Hinta-kirjanpito-suhde
1.46
Hinta-myynti-suhde
0.55
Hinta Kassavirta-suhde
6.17
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
7.69
Hinta Käypä arvo
1.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
6.17
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.64
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.70
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.57
Yritysarvo yli EBITDA
5.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.61
Tuloksen tuotto
9.54%
Vapaan kassavirran tuotto
13.92%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
