Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.960% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.642%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.202%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.019%:n tuotto, on osoitus Rithm Capital Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rithm Capital Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.114%. Lisäksi Rithm Capital Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.070%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rithm Capital Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.16, kun taas sen matalin arvo oli $11.04. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rithm Capital Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0K76.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 253.62% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (139.86%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (28.59%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
253.62%
Quick Ratio
139.86%
Kassakate
28.59%
Kannattavuusluvut
0K76.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 26.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.91%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.85%, ja EBT per EBIT, 40.95%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 64.20% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
26.29%
Efektiivinen veroaste
21.91%
Nettotulos per EBT
76.85%
EBT per EBIT
40.95%
EBIT per liikevaihto
64.20%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.54 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
140
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
67
Toimintasykli
606.54
Maksamattomien velkojen päiviä
2907
Käteisvarojen muuntosykli
-2300
Saamisten kiertonopeus
0.68
Maksivelkojen kiertonopeus
0.13
Vaihto-omaisuuden kierto
5.42
Käyttöomaisuuden liikevaihto
29.72
Omaisuuserien liikevaihto
0.10
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.53, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.16, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.17, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.53 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.30, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.53
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.16
Käteisvarat per osake
3.17
Maksusuhde
0.53
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.30
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.85
Kassavirran kattavuussuhde
-0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.65
Pääomamenojen kattavuusaste
-6.84
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-2.01
Osingonjakosuhde
0.11
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 74.54% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 80.50%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 81.45%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.33 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
74.54%
Velan ja oman pääoman suhde
4.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
80.50%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
81.45%
Korkojen kattaminen
2.33
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.89
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.87, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.29, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.54, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -4.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.87
Osakekohtainen nettotulos
1.29
Kirjanpitoarvo per osake
14.54
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-4.35
Oma pääoma osaketta kohti
14.54
Korkovelka Osaketta kohden
56.45
Investoinnit osaketta kohti
0.95
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 123.06%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 241.14%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 5.86%, ja liikevoiton kasvu, 5.86%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -34.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -36.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
123.06%
Bruttovoiton kasvu
241.14%
EBIT:n kasvu
5.86%
Liikevoiton kasvu
5.86%
Nettotuloksen kasvu
-34.81%
EPS:n kasvu
-36.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-34.85%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.79%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.43%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.53%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-83.98%
Vapaan kassavirran kasvu
-77.29%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
228.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
124.79%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
87.13%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
163.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-49.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-37.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-54.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
47.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.27%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
13.54%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
145.39%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-38.92%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
28.32%
Saamisten kasvu
14.03%
Varaston kasvu
-19.98%
Varojen kasvu
8.92%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.82%
Velan kasvu
11.54%
SGA-menojen kasvu
-31.03%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 29,375,953,276.68, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.77, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 25.90% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 41.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
29,375,953,276.68
Tulojen laatu
1.77
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
25.90%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
41.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
12.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
1630.37%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.37%
Graham numero
20.55
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.36%
Graham Netto Netto Netto
-45.02
Käyttöpääoma
1,701,572,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,095,827,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-14,614,102,000
Sijoitettu pääoma
4
Keskimääräiset saamiset
6,269,705,000
Keskimääräiset velat
525,926,000
Keskimääräinen varasto
17,443,000
Myyntipäivien määrä
643
Päivää maksamattomia velkoja
345
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
32
ROIC
5.55%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.76, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.76, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.35, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -5.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -4.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.76
Hinta-kirjanpito-suhde
0.76
Hinta-myynti-suhde
1.35
Hinta Kassavirta-suhde
-4.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.30
Yritysarvon kerroin
-9.37
Hinta Käypä arvo
0.76
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-4.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-5.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.74
Yritysarvo yli EBITDA
13.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.67
Tuloksen tuotto
12.09%
Vapaan kassavirran tuotto
30.33%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
