Yksinkertaisesti sanottuna AGNC Investment Corp. on 264.984 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.016% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.758%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.376%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.010%:n tuotto, on osoitus AGNC Investment Corp.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AGNC Investment Corp.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.093%. Lisäksi AGNC Investment Corp.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.174%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AGNC Investment Corp. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $25.63, kun taas sen matalin arvo oli $25.42. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AGNC Investment Corp. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AGNCN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 22.75% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (42.27%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.96%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
22.75%
Quick Ratio
42.27%
Kassakate
2.96%
Kannattavuusluvut
AGNCN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 37.64% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -242.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 100.00%, ja EBT per EBIT, 49.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 75.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
37.64%
Efektiivinen veroaste
-242.06%
Nettotulos per EBT
100.00%
EBT per EBIT
49.67%
EBIT per liikevaihto
75.78%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.23 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
42
Toimintasykli
2279.69
Maksamattomien velkojen päiviä
-11221
Käteisvarojen muuntosykli
13500
Saamisten kiertonopeus
0.16
Maksivelkojen kiertonopeus
-0.03
Omaisuuserien liikevaihto
0.03
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.18, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 20.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.02 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.18
Käteisvarat per osake
20.36
Maksusuhde
1.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-0.16
Osingonjakosuhde
0.17
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 86.49% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 7.25, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.88%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 87.87%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.60 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
86.49%
Velan ja oman pääoman suhde
7.25
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.88%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
87.87%
Korkojen kattaminen
0.60
Yhtiön oman pääoman kerroin
8.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.41, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.25, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 114.80, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.41
Osakekohtainen nettotulos
0.25
Kirjanpitoarvo per osake
13.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
114.80
Oma pääoma osaketta kohti
13.35
Korkovelka Osaketta kohden
102.99
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -90.15%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -93.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 222.30%, ja liikevoiton kasvu, 222.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 113.03%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 102.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-90.15%
Bruttovoiton kasvu
-93.74%
EBIT:n kasvu
222.30%
Liikevoiton kasvu
222.30%
Nettotuloksen kasvu
113.03%
EPS:n kasvu
102.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
102.32%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
15.16%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
15.38%
Osakekohtainen osinko Kasvu
0.43%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-111.65%
Vapaan kassavirran kasvu
-111.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-88.20%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-21.82%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
229.41%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-102.89%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-107.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-106.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-92.45%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-14.29%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
151.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-41.80%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-40.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-33.52%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-62.86%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-26.40%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-7.58%
Saamisten kasvu
9581.67%
Varaston kasvu
-80.49%
Varojen kasvu
38.36%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-8.89%
Velan kasvu
-15.79%
SGA-menojen kasvu
51.22%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,628,504,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.76, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,628,504,000
Tulojen laatu
-0.76
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.25
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.73%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
4.38%
Graham numero
8.68
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.22%
Graham Netto Netto Netto
9.71
Käyttöpääoma
-60,802,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
70,990,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
438,000,000
Sijoitettu pääoma
7
Keskimääräiset saamiset
5,869,000,000
Keskimääräiset velat
348,000,000
Keskimääräinen varasto
5,423,500,000
Myyntipäivien määrä
16895
Päivää maksamattomia velkoja
798
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.79, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.79, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -54.08, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -54.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.79
Hinta-kirjanpito-suhde
0.79
Hinta-myynti-suhde
3.37
Hinta Kassavirta-suhde
-54.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.05
Yritysarvon kerroin
-30.88
Hinta Käypä arvo
0.79
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-54.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-54.08
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.73
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
22.42
Yritysarvo yli EBITDA
8.15
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-47.70
Tuloksen tuotto
2.56%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.95%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
