Yksinkertaisesti sanottuna HMS Networks AB (publ) on 50.175 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.646% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.243%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.176%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.166%:n tuotto, on osoitus HMS Networks AB (publ):n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. HMS Networks AB (publ):n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.267%. Lisäksi HMS Networks AB (publ):n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.276%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
HMS Networks AB (publ) osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $467.8, kun taas sen matalin arvo oli $452. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen HMS Networks AB (publ) osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
0RPZ.L likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 226.62% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (110.65%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
226.62%
Quick Ratio
110.65%
Kassakate
24.14%
Kannattavuusluvut
0RPZ.L kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 22.25% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.00%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.15%, ja EBT per EBIT, 91.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 24.27% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
22.25%
Efektiivinen veroaste
21.00%
Nettotulos per EBT
79.15%
EBT per EBIT
91.67%
EBIT per liikevaihto
24.27%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.27 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
111
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
220
Toimintasykli
277.41
Maksamattomien velkojen päiviä
64
Käteisvarojen muuntosykli
213
Saamisten kiertonopeus
6.30
Maksivelkojen kiertonopeus
5.68
Vaihto-omaisuuden kierto
1.66
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.84
Omaisuuserien liikevaihto
0.94
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.04, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.72, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.37 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.15, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.04
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.33
Käteisvarat per osake
2.72
Maksusuhde
0.37
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.15
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
5.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
6.49
Pääomamenojen kattavuusaste
12.75
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.91
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.65% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 0.77%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 3.79%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.81 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.65%
Velan ja oman pääoman suhde
0.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
0.77%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
3.79%
Korkojen kattaminen
18.81
Kassavirta suhteessa velkaan
5.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 64.83, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 41.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 14.51, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
64.83
Osakekohtainen nettotulos
12.23
Kirjanpitoarvo per osake
41.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
14.51
Oma pääoma osaketta kohti
41.42
Korkovelka Osaketta kohden
2.37
Investoinnit osaketta kohti
-1.58
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 20.69%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 25.07%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 20.36%, ja liikevoiton kasvu, 20.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 12.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12.30%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
20.69%
Bruttovoiton kasvu
25.07%
EBIT:n kasvu
20.36%
Liikevoiton kasvu
20.36%
Nettotuloksen kasvu
12.38%
EPS:n kasvu
12.30%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
12.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.02%
Osakekohtainen osinko Kasvu
33.35%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
20.35%
Vapaan kassavirran kasvu
27.85%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
485.13%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
116.18%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
106.21%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
462.03%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
162.77%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
40.32%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
781.62%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
225.30%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
155.34%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
396.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
120.15%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
60.55%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
610.20%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
160.64%
Saamisten kasvu
-8.86%
Varaston kasvu
62.64%
Varojen kasvu
10.29%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.04%
Velan kasvu
-10.74%
T&K-menojen kasvu
26.34%
SGA-menojen kasvu
29.38%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 23,596,624,500, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.91, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.09, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 9.95%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 41.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.24% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
23,596,624,500
Tulojen laatu
0.91
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.09
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
9.95%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
41.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.24%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.44%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-59.02%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Graham numero
106.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
32.51%
Graham Netto Netto Netto
-6.68
Käyttöpääoma
598,159,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
676,716,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
149,579,000
Keskimääräiset saamiset
486,735,500
Keskimääräiset velat
246,628,500
Keskimääräinen varasto
475,442,500
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
81
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 9.39, ja hinta-kirjanpito-suhde, 9.39, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.24, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 53.42, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 45.78, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
9.39
Hinta-kirjanpito-suhde
9.39
Hinta-myynti-suhde
7.24
Hinta Kassavirta-suhde
45.78
Yritysarvon kerroin
25.37
Hinta Käypä arvo
9.39
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.78
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
53.42
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
12.13
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.80
Yritysarvo yli EBITDA
26.14
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.48
Tuloksen tuotto
2.43%
Vapaan kassavirran tuotto
1.90%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
