Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.456% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.068%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.054%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.040%:n tuotto, on osoitus Vecima Networks Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Vecima Networks Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.068%. Lisäksi Vecima Networks Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.079%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Vecima Networks Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.15, kun taas sen matalin arvo oli $13.15. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Vecima Networks Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
VNWTF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 158.24% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (49.67%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
158.24%
Quick Ratio
49.67%
Kassakate
1.87%
Kannattavuusluvut
VNWTF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.37% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.62%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.38%, ja EBT per EBIT, 93.13%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.84% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.37%
Efektiivinen veroaste
15.62%
Nettotulos per EBT
84.38%
EBT per EBIT
93.13%
EBIT per liikevaihto
6.84%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.58 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
50
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
351
Toimintasykli
438.10
Maksamattomien velkojen päiviä
187
Käteisvarojen muuntosykli
252
Saamisten kiertonopeus
4.20
Maksivelkojen kiertonopeus
1.96
Vaihto-omaisuuden kierto
1.04
Käyttöomaisuuden liikevaihto
17.64
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.15, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -1.04, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.11, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.36 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.15
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-1.04
Käteisvarat per osake
0.11
Maksusuhde
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-6.90
Kassavirran kattavuussuhde
0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.08
Pääomamenojen kattavuusaste
0.13
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.11
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 15.47% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.21%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 20.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.75 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
15.47%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.21%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.89%
Korkojen kattaminen
4.75
Kassavirta suhteessa velkaan
0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.71
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 12.80, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.15, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.18, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.04, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
12.80
Osakekohtainen nettotulos
1.15
Kirjanpitoarvo per osake
9.18
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.04
Oma pääoma osaketta kohti
9.18
Korkovelka Osaketta kohden
1.66
Investoinnit osaketta kohti
-1.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 62.43%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 57.81%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 252.76%, ja liikevoiton kasvu, 252.76%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 213.18%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 202.63%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
62.43%
Bruttovoiton kasvu
57.81%
EBIT:n kasvu
252.76%
Liikevoiton kasvu
252.76%
Nettotuloksen kasvu
213.18%
EPS:n kasvu
202.63%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
202.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
2.74%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
2.69%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-0.16%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-430.18%
Vapaan kassavirran kasvu
-87.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
213.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
267.25%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
202.26%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-134.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-149.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-205.78%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
33.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
138.13%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1324.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
14.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-0.18%
Saamisten kasvu
16.71%
Varaston kasvu
104.81%
Varojen kasvu
26.30%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
17.86%
Velan kasvu
118.36%
T&K-menojen kasvu
25.71%
SGA-menojen kasvu
38.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 465,104,475.328, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -0.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.11, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 15.14%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 29.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 239.47% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
465,104,475.328
Tulojen laatu
-0.40
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
15.14%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
29.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
239.47%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.69%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-131.66%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.82%
Graham numero
15.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
11.65%
Graham Netto Netto Netto
-0.66
Käyttöpääoma
83,666,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
119,613,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
64,440,000
Keskimääräiset saamiset
56,000,500
Keskimääräiset velat
20,329,000
Keskimääräinen varasto
75,604,500
Myyntipäivien määrä
73
Päivää maksamattomia velkoja
44
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
230
ROIC
10.59%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.22, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.22, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.77, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -19.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 133.65, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.22
Hinta-kirjanpito-suhde
2.22
Hinta-myynti-suhde
1.77
Hinta Kassavirta-suhde
133.65
Yritysarvon kerroin
10.40
Hinta Käypä arvo
2.22
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
133.65
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-19.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.98
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.53
Yritysarvo yli EBITDA
8.51
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-42.26
Tuloksen tuotto
6.32%
Vapaan kassavirran tuotto
-8.68%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
