Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.174% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.020%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus Sterling Group Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sterling Group Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.022%. Lisäksi Sterling Group Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.358%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sterling Group Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.168, kun taas sen matalin arvo oli $0.167. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sterling Group Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
1825.HK likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 77.33% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (61.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.42%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
77.33%
Quick Ratio
61.97%
Kassakate
6.42%
Kannattavuusluvut
1825.HK kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 0.88% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 88.02%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 11.98%, ja EBT per EBIT, 43.02%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
0.88%
Efektiivinen veroaste
88.02%
Nettotulos per EBT
11.98%
EBT per EBIT
43.02%
EBIT per liikevaihto
2.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.77 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
62
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
16
Toimintasykli
68.75
Maksamattomien velkojen päiviä
47
Käteisvarojen muuntosykli
22
Saamisten kiertonopeus
6.96
Maksivelkojen kiertonopeus
7.82
Vaihto-omaisuuden kierto
22.36
Käyttöomaisuuden liikevaihto
14.36
Omaisuuserien liikevaihto
3.17
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.09, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.06, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.09
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.10
Käteisvarat per osake
0.06
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.14
Kassavirran kattavuussuhde
-0.16
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.17
Pääomamenojen kattavuusaste
-7.12
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-7.12
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 45.83% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 3.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 8.56%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 76.58%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.25 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
45.83%
Velan ja oman pääoman suhde
3.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
8.56%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
76.58%
Korkojen kattaminen
1.25
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.16
Yhtiön oman pääoman kerroin
7.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 22.81%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 39.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 74.62%, ja liikevoiton kasvu, 74.62%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -16.82%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -11.76%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
22.81%
Bruttovoiton kasvu
39.27%
EBIT:n kasvu
74.62%
Liikevoiton kasvu
74.62%
Nettotuloksen kasvu
-16.82%
EPS:n kasvu
-11.76%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-11.76%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
322.72%
Vapaan kassavirran kasvu
264.36%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-18.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-32.63%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-38.73%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-23.61%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1598.87%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
154.49%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-248.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-294.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-47.77%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-24.26%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-60.83%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-79.96%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Varaston kasvu
11.65%
Varojen kasvu
-15.69%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-52.91%
Velan kasvu
-22.99%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.04, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -1.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -1.68, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.89
Hinta-kirjanpito-suhde
0.89
Hinta-myynti-suhde
0.04
Hinta Kassavirta-suhde
-1.68
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-3.19
Yritysarvon kerroin
-2.82
Hinta Käypä arvo
0.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.68
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-1.47
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
