Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.149% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.039%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.023%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.022%:n tuotto, on osoitus Universal Microelectronics Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Universal Microelectronics Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.052%. Lisäksi Universal Microelectronics Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.060%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Universal Microelectronics Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.75, kun taas sen matalin arvo oli $26.1. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Universal Microelectronics Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
2413.TW likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 174.27% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (73.34%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (38.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
174.27%
Quick Ratio
73.34%
Kassakate
38.97%
Kannattavuusluvut
2413.TW kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.83% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.59%, ja EBT per EBIT, 72.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 3.92% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.83%
Efektiivinen veroaste
18.66%
Nettotulos per EBT
81.59%
EBT per EBIT
72.15%
EBIT per liikevaihto
3.92%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
73
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
170
Toimintasykli
217.36
Maksamattomien velkojen päiviä
64
Käteisvarojen muuntosykli
153
Saamisten kiertonopeus
7.67
Maksivelkojen kiertonopeus
5.71
Vaihto-omaisuuden kierto
2.15
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.29
Omaisuuserien liikevaihto
0.95
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.74, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.78, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 6.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.74
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.78
Käteisvarat per osake
6.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.65
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.42
Pääomamenojen kattavuusaste
2.85
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.85
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 36.03% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.87, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 31.28%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 46.40%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
36.03%
Velan ja oman pääoman suhde
0.87
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
31.28%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
46.40%
Korkojen kattaminen
5.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.40
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 36.30, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.84, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.91, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 15.79, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
36.30
Osakekohtainen nettotulos
0.84
Kirjanpitoarvo per osake
15.91
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
15.79
Oma pääoma osaketta kohti
15.91
Korkovelka Osaketta kohden
14.06
Investoinnit osaketta kohti
-0.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.77%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -18.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -76.45%, ja liikevoiton kasvu, -76.45%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -59.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -59.42%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.77%
Bruttovoiton kasvu
-18.34%
EBIT:n kasvu
-76.45%
Liikevoiton kasvu
-76.45%
Nettotuloksen kasvu
-59.45%
EPS:n kasvu
-59.42%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-59.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
17.89%
Vapaan kassavirran kasvu
6.49%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.39%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
20.64%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.27%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
191.74%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
979.74%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
90.97%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46394.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1469.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
871.04%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
12.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
27.33%
Saamisten kasvu
-35.09%
Varaston kasvu
-11.28%
Varojen kasvu
-12.55%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-0.87%
Velan kasvu
-10.67%
T&K-menojen kasvu
4.09%
SGA-menojen kasvu
2.83%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,720,003,150, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.66, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.07, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.15%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.33% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -35.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,720,003,150
Tulojen laatu
2.66
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.15%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.33%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-35.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.64%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-70.78%
Graham numero
17.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.20%
Graham Netto Netto Netto
-5.57
Käyttöpääoma
1,379,659,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,002,564,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
407,034,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
762,655,500
Keskimääräiset velat
813,812,000
Keskimääräinen varasto
1,938,492,000
Myyntipäivien määrä
48
Päivää maksamattomia velkoja
64
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
170
ROIC
1.85%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.67, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.62, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 8.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.52
Hinta-kirjanpito-suhde
1.52
Hinta-myynti-suhde
0.67
Hinta Kassavirta-suhde
8.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.29
Yritysarvon kerroin
6.06
Hinta Käypä arvo
1.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.62
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.03
Yritysarvo yli EBITDA
13.98
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
13.60
Tuloksen tuotto
2.88%
Vapaan kassavirran tuotto
6.10%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
