Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.445% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.065%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.093%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.068%:n tuotto, on osoitus CVS Bay Area Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. CVS Bay Area Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.229%. Lisäksi CVS Bay Area Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.066%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
CVS Bay Area Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $578, kun taas sen matalin arvo oli $564. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen CVS Bay Area Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
2687.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 92.47% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (86.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (63.84%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
92.47%
Quick Ratio
86.66%
Kassakate
63.84%
Kannattavuusluvut
2687.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -63.50%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 163.50%, ja EBT per EBIT, 87.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.47% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.67%
Efektiivinen veroaste
-63.50%
Nettotulos per EBT
163.50%
EBT per EBIT
87.75%
EBIT per liikevaihto
6.47%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.92 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1115.69%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
87
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
4
Toimintasykli
36.92
Maksamattomien velkojen päiviä
14
Käteisvarojen muuntosykli
23
Saamisten kiertonopeus
11.16
Maksivelkojen kiertonopeus
26.59
Vaihto-omaisuuden kierto
86.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.76
Omaisuuserien liikevaihto
0.73
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 47.83, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 47.83, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 382.02, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
47.83
Vapaa kassavirta osaketta kohti
47.83
Käteisvarat per osake
382.02
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.04
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.12
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 51.78% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.58, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 49.91%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 61.31%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
51.78%
Velan ja oman pääoman suhde
1.58
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
49.91%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
61.31%
Korkojen kattaminen
6.34
Kassavirta suhteessa velkaan
0.04
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.06
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1523.38, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 141.32, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 680.50, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 672.81, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1523.38
Osakekohtainen nettotulos
141.32
Kirjanpitoarvo per osake
680.50
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
672.81
Oma pääoma osaketta kohti
680.50
Korkovelka Osaketta kohden
1094.06
Investoinnit osaketta kohti
-228.12
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 8.57%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.40%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 496.38%, ja liikevoiton kasvu, 496.38%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 5256.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 5257.66%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
8.57%
Bruttovoiton kasvu
18.40%
EBIT:n kasvu
496.38%
Liikevoiton kasvu
496.38%
Nettotuloksen kasvu
5256.88%
EPS:n kasvu
5257.66%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
5257.66%
Osakekohtainen osinko Kasvu
21.60%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
379.31%
Vapaan kassavirran kasvu
-220.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-75.09%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-31.12%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
2.76%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
37.84%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
425.19%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
299.04%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
179.39%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-81.65%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
160.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
90.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-39.45%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-9.69%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-11.53%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-40.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-1.38%
Saamisten kasvu
0.57%
Varaston kasvu
-8.13%
Varojen kasvu
18.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.42%
Velan kasvu
18.88%
SGA-menojen kasvu
1106.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,918,344,045, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.69, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -233.67% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,918,344,045
Tulojen laatu
0.69
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-233.67%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-14.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-717.10%
Graham numero
1471.01
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.81%
Graham Netto Netto Netto
-912.98
Käyttöpääoma
-222,414,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
3,321,212,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-4,190,693,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
672,117,000
Keskimääräiset velat
152,226,500
Keskimääräinen varasto
50,134,000
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
13
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.38, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 12.21, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.21, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.86
Hinta-kirjanpito-suhde
0.86
Hinta-myynti-suhde
0.38
Hinta Kassavirta-suhde
12.21
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
-0.98
Hinta Käypä arvo
0.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.21
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
12.21
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.04
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.92
Yritysarvo yli EBITDA
10.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.36
Tuloksen tuotto
20.05%
Vapaan kassavirran tuotto
-18.51%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
