Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.589% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.125%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.120%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.052%:n tuotto, on osoitus Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.079%. Lisäksi Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.081%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $9.98, kun taas sen matalin arvo oli $9.65. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300515.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 203.46% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (139.99%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (32.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
203.46%
Quick Ratio
139.99%
Kassakate
32.87%
Kannattavuusluvut
300515.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 12.46% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.39%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 96.14%, ja EBT per EBIT, 99.89%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.48% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
12.46%
Efektiivinen veroaste
3.39%
Nettotulos per EBT
96.14%
EBT per EBIT
99.89%
EBIT per liikevaihto
12.48%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.03 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
140
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
425
Toimintasykli
597.68
Maksamattomien velkojen päiviä
170
Käteisvarojen muuntosykli
427
Saamisten kiertonopeus
2.11
Maksivelkojen kiertonopeus
2.14
Vaihto-omaisuuden kierto
0.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.13
Omaisuuserien liikevaihto
0.44
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.78, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.67, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.37, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.03 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.78
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.67
Käteisvarat per osake
1.37
Maksusuhde
0.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Pääomamenojen kattavuusaste
6.92
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.40
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Korkokate 34123.03 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Korkojen kattaminen
34123.03
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 2.26, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.26, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.57, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.49, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
2.26
Osakekohtainen nettotulos
0.26
Kirjanpitoarvo per osake
3.57
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.49
Oma pääoma osaketta kohti
3.57
Investoinnit osaketta kohti
-0.15
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 18.01%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -49.31%, ja liikevoiton kasvu, -49.31%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -41.71%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -42.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
18.01%
Bruttovoiton kasvu
17.66%
EBIT:n kasvu
-49.31%
Liikevoiton kasvu
-49.31%
Nettotuloksen kasvu
-41.71%
EPS:n kasvu
-42.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-42.22%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.16%
Osakekohtainen osinko Kasvu
6.85%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-0.97%
Vapaan kassavirran kasvu
8.65%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
58.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
77.69%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
42.06%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
92.35%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
329.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
78.62%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.49%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
48.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-26.14%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
229.01%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
51.21%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.66%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
9.91%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
143.38%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
44.92%
Saamisten kasvu
1.67%
Varaston kasvu
24.94%
Varojen kasvu
7.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.02%
Velan kasvu
-100.00%
T&K-menojen kasvu
17.80%
SGA-menojen kasvu
-0.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,239,781,549.8, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.53, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 11.32%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.69% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -21.61% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,239,781,549.8
Tulojen laatu
2.53
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
11.32%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.69%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-21.61%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-6.46%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-195.22%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
4.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.78%
Graham Netto Netto Netto
1.05
Käyttöpääoma
393,213,349
Aineellisten hyödykkeiden arvo
718,864,374
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
389,931,131
Keskimääräiset saamiset
242,057,803.5
Keskimääräiset velat
104,829,904
Keskimääräinen varasto
199,953,118.5
Myyntipäivien määrä
192
Päivää maksamattomia velkoja
216
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
424
ROIC
7.45%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.86, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.86, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.24, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 12.87, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.86
Hinta-kirjanpito-suhde
2.86
Hinta-myynti-suhde
4.24
Hinta Kassavirta-suhde
12.87
Hinta Tulos-kasvu-suhde
4.12
Yritysarvon kerroin
14.61
Hinta Käypä arvo
2.86
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.87
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.23
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.82
Yritysarvo yli EBITDA
13.73
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.14
Tuloksen tuotto
2.26%
Vapaan kassavirran tuotto
4.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
