Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.096% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.076%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.071%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.052%:n tuotto, on osoitus Shengtak New Material Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shengtak New Material Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.166%. Lisäksi Shengtak New Material Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.119%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shengtak New Material Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $28.7, kun taas sen matalin arvo oli $26.52. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shengtak New Material Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300881.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 131.46% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (90.37%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.27%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
131.46%
Quick Ratio
90.37%
Kassakate
20.27%
Kannattavuusluvut
300881.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.68% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 10.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.11%, ja EBT per EBIT, 101.56%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.56% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.68%
Efektiivinen veroaste
10.11%
Nettotulos per EBT
92.11%
EBT per EBIT
101.56%
EBIT per liikevaihto
7.56%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
90
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
103
Toimintasykli
286.55
Maksamattomien velkojen päiviä
186
Käteisvarojen muuntosykli
101
Saamisten kiertonopeus
1.99
Maksivelkojen kiertonopeus
1.97
Vaihto-omaisuuden kierto
3.54
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.41
Omaisuuserien liikevaihto
0.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.07, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.79, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.36 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.07
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.96
Käteisvarat per osake
2.79
Maksusuhde
0.36
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.43
Kassavirran kattavuussuhde
-0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.48
Pääomamenojen kattavuusaste
-2.34
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1.51
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 21.98% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.60%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.62%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 20.99 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
21.98%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.60%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.62%
Korkojen kattaminen
20.99
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.99
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 16.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.10, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.40, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 7.25, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
16.68
Osakekohtainen nettotulos
1.10
Kirjanpitoarvo per osake
8.40
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
7.25
Oma pääoma osaketta kohti
8.40
Korkovelka Osaketta kohden
5.56
Investoinnit osaketta kohti
-0.90
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 52.04%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -14.20%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 52.87%, ja liikevoiton kasvu, 52.87%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 64.06%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 55.22%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
52.04%
Bruttovoiton kasvu
-14.20%
EBIT:n kasvu
52.87%
Liikevoiton kasvu
52.87%
Nettotuloksen kasvu
64.06%
EPS:n kasvu
55.22%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
64.18%
Osakekohtainen osinko Kasvu
190.12%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
103.09%
Vapaan kassavirran kasvu
78.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
56.76%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
108.24%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-89.11%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
114.60%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
46.96%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
131.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
127.74%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
25.38%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
315.46%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
1269.75%
Saamisten kasvu
49.19%
Varaston kasvu
68.28%
Varojen kasvu
77.50%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
10.11%
Velan kasvu
289.44%
T&K-menojen kasvu
53.36%
SGA-menojen kasvu
56.14%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,992,257,283.28, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.08, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.39%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.47% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1034.68% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,992,257,283.28
Tulojen laatu
0.08
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.39%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.47%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1034.68%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-5.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-456.09%
Graham numero
14.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.70%
Graham Netto Netto Netto
3.12
Käyttöpääoma
423,621,566
Aineellisten hyödykkeiden arvo
797,441,593
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
204,479,811
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
796,854,053
Keskimääräiset velat
788,118,878
Keskimääräinen varasto
376,021,897
Myyntipäivien määrä
190
Päivää maksamattomia velkoja
216
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
101
ROIC
7.53%
ROE
0.13%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.03, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.03, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -8.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -12.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.03
Hinta-kirjanpito-suhde
3.03
Hinta-myynti-suhde
1.37
Hinta Kassavirta-suhde
-12.72
Yritysarvon kerroin
11.64
Hinta Käypä arvo
3.03
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-12.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-8.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.09
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.63
Yritysarvo yli EBITDA
15.91
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
313.19
Tuloksen tuotto
4.23%
Vapaan kassavirran tuotto
-3.13%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
