Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.303% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.017%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.006%:n tuotto, on osoitus Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.010%. Lisäksi Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.011%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $14.58, kun taas sen matalin arvo oli $13.53. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300889.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 186.93% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (154.05%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (43.97%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
186.93%
Quick Ratio
154.05%
Kassakate
43.97%
Kannattavuusluvut
300889.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.45% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -2.47%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 105.70%, ja EBT per EBIT, -83.84%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.73% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.45%
Efektiivinen veroaste
-2.47%
Nettotulos per EBT
105.70%
EBT per EBIT
-83.84%
EBIT per liikevaihto
-1.73%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
154
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
128
Toimintasykli
460.69
Maksamattomien velkojen päiviä
168
Käteisvarojen muuntosykli
293
Saamisten kiertonopeus
1.10
Maksivelkojen kiertonopeus
2.18
Vaihto-omaisuuden kierto
2.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.69
Omaisuuserien liikevaihto
0.41
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.30, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.73, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.27 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.30
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.31
Käteisvarat per osake
2.73
Maksusuhde
1.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.04
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.18
Pääomamenojen kattavuusaste
0.49
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.40
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 3.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.96%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -2.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.36%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
3.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.96%
Korkojen kattaminen
-2.02
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 6.86, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.22, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 10.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
6.86
Osakekohtainen nettotulos
0.22
Kirjanpitoarvo per osake
10.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.58
Oma pääoma osaketta kohti
10.32
Korkovelka Osaketta kohden
2.25
Investoinnit osaketta kohti
-0.69
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 17.88%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.53%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -95.25%, ja liikevoiton kasvu, -95.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -4.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -4.35%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
17.88%
Bruttovoiton kasvu
17.53%
EBIT:n kasvu
-95.25%
Liikevoiton kasvu
-95.25%
Nettotuloksen kasvu
-4.81%
EPS:n kasvu
-4.35%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-4.35%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
173.01%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
56.40%
Vapaan kassavirran kasvu
67.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
45.93%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-12.90%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-651.46%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-143.46%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-24.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.67%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-76.44%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-65.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
728.29%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
261.67%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.66%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
3667.96%
Saamisten kasvu
7.03%
Varaston kasvu
10.55%
Varojen kasvu
4.05%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.14%
Velan kasvu
78.35%
T&K-menojen kasvu
-4.72%
SGA-menojen kasvu
18.62%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,446,304,368.24, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 4.53%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.46% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 188.26% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,446,304,368.24
Tulojen laatu
-1.71
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
4.53%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.46%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
188.26%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-210.33%
Graham numero
7.16
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.32%
Graham Netto Netto Netto
2.06
Käyttöpääoma
899,315,411
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,489,663,056
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
738,038,548
Keskimääräiset saamiset
989,608,089
Keskimääräiset velat
475,142,366
Keskimääräinen varasto
247,805,043
Myyntipäivien määrä
350
Päivää maksamattomia velkoja
213
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
129
ROIC
0.07%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.12, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.12, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.65, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -36.84, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 38.30, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.12
Hinta-kirjanpito-suhde
1.12
Hinta-myynti-suhde
1.65
Hinta Kassavirta-suhde
38.30
Yritysarvon kerroin
19.25
Hinta Käypä arvo
1.12
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.30
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-36.84
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.64
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.29
Yritysarvo yli EBITDA
14.31
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-42.85
Tuloksen tuotto
1.30%
Vapaan kassavirran tuotto
-6.26%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
