Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.179% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.076%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.057%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.040%:n tuotto, on osoitus Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.094%. Lisäksi Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $31.03, kun taas sen matalin arvo oli $30.33. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Ltd osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
300985.SZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 130.51% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (48.08%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.94%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
130.51%
Quick Ratio
48.08%
Kassakate
10.94%
Kannattavuusluvut
300985.SZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.76% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.68%, ja EBT per EBIT, 102.50%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.57% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.76%
Efektiivinen veroaste
22.97%
Nettotulos per EBT
73.68%
EBT per EBIT
102.50%
EBIT per liikevaihto
7.57%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.31 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
48
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
183
Toimintasykli
266.13
Maksamattomien velkojen päiviä
173
Käteisvarojen muuntosykli
93
Saamisten kiertonopeus
4.38
Maksivelkojen kiertonopeus
2.11
Vaihto-omaisuuden kierto
2.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.93
Omaisuuserien liikevaihto
0.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.42, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.75, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.00, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.42
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.75
Käteisvarat per osake
1.00
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-1.79
Kassavirran kattavuussuhde
0.10
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.23
Pääomamenojen kattavuusaste
0.36
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.30
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 19.82%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.60%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.16 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.35%
Velan ja oman pääoman suhde
0.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
19.82%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.60%
Korkojen kattaminen
5.16
Kassavirta suhteessa velkaan
0.10
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.28
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 13.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.42, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 8.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
13.28
Osakekohtainen nettotulos
0.42
Kirjanpitoarvo per osake
9.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
8.45
Oma pääoma osaketta kohti
9.24
Korkovelka Osaketta kohden
3.58
Investoinnit osaketta kohti
-1.25
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 967.31%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3624.79%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 279.20%, ja liikevoiton kasvu, 279.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 209.07%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 207.69%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
967.31%
Bruttovoiton kasvu
3624.79%
EBIT:n kasvu
279.20%
Liikevoiton kasvu
279.20%
Nettotuloksen kasvu
209.07%
EPS:n kasvu
207.69%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
207.69%
Osakekohtainen osinko Kasvu
24.87%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
242.11%
Vapaan kassavirran kasvu
77.08%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
34.12%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-75.02%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
169.65%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
78.65%
Saamisten kasvu
175.08%
Varaston kasvu
135.02%
Varojen kasvu
57.38%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
4.97%
Velan kasvu
191.14%
T&K-menojen kasvu
204.57%
SGA-menojen kasvu
161.57%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,169,734,596, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 2.56%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.51% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -228.11% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,169,734,596
Tulojen laatu
1.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.56%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.51%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-228.11%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.45%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-273.85%
Graham numero
9.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
2.32%
Graham Netto Netto Netto
-3.12
Käyttöpääoma
395,906,564
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,126,892,480
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
25,342,540
Keskimääräiset saamiset
197,512,460.5
Keskimääräiset velat
369,383,997.5
Keskimääräinen varasto
464,009,169.5
Myyntipäivien määrä
60
Päivää maksamattomia velkoja
129
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
158
ROIC
4.19%
ROE
0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.83, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -36.36, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 64.96, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.90
Hinta-kirjanpito-suhde
2.90
Hinta-myynti-suhde
1.83
Hinta Kassavirta-suhde
64.96
Yritysarvon kerroin
16.75
Hinta Käypä arvo
2.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
64.96
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-36.36
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.09
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.92
Yritysarvo yli EBITDA
30.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
70.53
Tuloksen tuotto
1.12%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.86%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
