Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.164% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.170%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.101%:n tuotto, on osoitus KLab Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. KLab Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.145%. Lisäksi KLab Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.088%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
KLab Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $244, kun taas sen matalin arvo oli $239. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen KLab Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
3656.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 131.64% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (85.25%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.26%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
131.64%
Quick Ratio
85.25%
Kassakate
54.26%
Kannattavuusluvut
3656.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -15.48% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -9.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 109.52%, ja EBT per EBIT, 136.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -11.37% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-15.48%
Efektiivinen veroaste
-9.52%
Nettotulos per EBT
109.52%
EBT per EBIT
136.11%
EBIT per liikevaihto
-11.37%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.32 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 848.79%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
85
Toimintasykli
43.00
Maksamattomien velkojen päiviä
26
Käteisvarojen muuntosykli
17
Saamisten kiertonopeus
8.49
Maksivelkojen kiertonopeus
14.29
Käyttöomaisuuden liikevaihto
68.65
Omaisuuserien liikevaihto
0.60
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.21, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 16.21, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 54.67, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.21
Vapaa kassavirta osaketta kohti
16.21
Käteisvarat per osake
54.67
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.48
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 17.69% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.27, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 13.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 21.35%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -33.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
17.69%
Velan ja oman pääoman suhde
0.27
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
13.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
21.35%
Korkojen kattaminen
-33.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.53
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 264.94, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -44.98, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 289.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 128.52, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
264.94
Osakekohtainen nettotulos
-44.98
Kirjanpitoarvo per osake
289.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
128.52
Oma pääoma osaketta kohti
289.37
Korkovelka Osaketta kohden
79.44
Investoinnit osaketta kohti
-69.80
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -36.51%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -41.98%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1795.39%, ja liikevoiton kasvu, -1795.39%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -219.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -205.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-36.51%
Bruttovoiton kasvu
-41.98%
EBIT:n kasvu
-1795.39%
Liikevoiton kasvu
-1795.39%
Nettotuloksen kasvu
-219.01%
EPS:n kasvu
-205.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-205.94%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-720.37%
Vapaan kassavirran kasvu
-53.58%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-57.38%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-68.70%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-69.90%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-146.16%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-138.55%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-136.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-181.96%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-164.18%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-314.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.99%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-22.20%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-32.18%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-22.65%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-14.45%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-14.02%
Velan kasvu
-9.38%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
0.92%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 12,575,414,003, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.84, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.18, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.44%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 36.26% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 184.08% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
12,575,414,003
Tulojen laatu
0.84
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.44%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
36.26%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
184.08%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-26.34%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-677.46%
Graham numero
541.19
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-15.90%
Graham Netto Netto Netto
-76.38
Käyttöpääoma
1,289,306,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,198,774,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-883,390,000
Keskimääräiset saamiset
1,506,243,500
Keskimääräiset velat
971,365,000
Keskimääräinen varasto
686,240,000
Myyntipäivien määrä
43
Päivää maksamattomia velkoja
26
ROIC
-8.97%
ROE
-0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.87, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.87, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.95, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.48, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.87
Hinta-kirjanpito-suhde
0.87
Hinta-myynti-suhde
0.95
Hinta Kassavirta-suhde
15.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.06
Yritysarvon kerroin
-13.68
Hinta Käypä arvo
0.87
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.48
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.99
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.17
Yritysarvo yli EBITDA
-15.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.20
Tuloksen tuotto
-15.67%
Vapaan kassavirran tuotto
-37.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
