Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.570% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.735%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.717%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.067%:n tuotto, on osoitus GigaMedia Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. GigaMedia Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.066%. Lisäksi GigaMedia Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.073%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
GigaMedia Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.37, kun taas sen matalin arvo oli $1.34. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen GigaMedia Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
GIGM likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1410.38% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1391.30%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1383.13%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1410.38%
Quick Ratio
1391.30%
Kassakate
1383.13%
Kannattavuusluvut
GIGM kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -80.70% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 36.77%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 88.88%, ja EBT per EBIT, 109.75%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -73.53% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-80.70%
Efektiivinen veroaste
36.77%
Nettotulos per EBT
88.88%
EBT per EBIT
109.75%
EBIT per liikevaihto
-73.53%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 14.10 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
14 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 14-käteismuuntosykli ja 1874.14%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1391
Toimintasykli
19.48
Maksamattomien velkojen päiviä
9
Käteisvarojen muuntosykli
11
Saamisten kiertonopeus
18.74
Maksivelkojen kiertonopeus
41.97
Vaihto-omaisuuden kierto
1846468.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
38.66
Omaisuuserien liikevaihto
0.09
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.01
Käteisvarat per osake
3.51
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.17
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.07% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.01, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.14%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 1.14%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.19 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.07%
Velan ja oman pääoman suhde
0.01
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.14%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
1.14%
Korkojen kattaminen
8.19
Kassavirta suhteessa velkaan
0.17
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.31, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.87, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.87, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.39
Osakekohtainen nettotulos
-0.31
Kirjanpitoarvo per osake
3.87
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.87
Oma pääoma osaketta kohti
3.87
Korkovelka Osaketta kohden
0.04
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -23.16%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -24.75%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -4.23%, ja liikevoiton kasvu, -4.23%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -13.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -10.71%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-23.16%
Bruttovoiton kasvu
-24.75%
EBIT:n kasvu
-4.23%
Liikevoiton kasvu
-4.23%
Nettotuloksen kasvu
-13.23%
EPS:n kasvu
-10.71%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-10.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.51%
Vapaan kassavirran kasvu
40.63%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-73.81%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-39.79%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-37.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
74.59%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
69.63%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
42.51%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.87%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-8.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-631.06%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-55.62%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-26.71%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-20.89%
Saamisten kasvu
-60.04%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-11.59%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-11.95%
Velan kasvu
-44.57%
T&K-menojen kasvu
-34.34%
SGA-menojen kasvu
-5.70%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -22,925,720, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.35, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.76, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 16.99%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.08% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 4.86% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-22,925,720
Tulojen laatu
0.35
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.76
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
16.99%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.08%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.86%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.35%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-105.45%
Graham numero
5.22
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-7.52%
Graham Netto Netto Netto
3.23
Käyttöpääoma
36,743,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
42,760,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
36,248,000
Keskimääräiset saamiset
401,067
Keskimääräiset velat
48,330
Keskimääräinen varasto
186,441.5
Myyntipäivien määrä
19
Päivää maksamattomia velkoja
9
ROIC
-7.27%
ROE
-0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.37, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 174.53, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 174.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.34
Hinta-kirjanpito-suhde
0.34
Hinta-myynti-suhde
3.37
Hinta Kassavirta-suhde
174.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
-17.80
Hinta Käypä arvo
0.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
174.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
174.53
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.36
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-5.34
Yritysarvo yli EBITDA
7.41
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.22
Tuloksen tuotto
-22.54%
Vapaan kassavirran tuotto
-8.14%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
