Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.427% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.097%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.074%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.045%:n tuotto, on osoitus Eiken Chemical Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eiken Chemical Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.059%. Lisäksi Eiken Chemical Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.071%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eiken Chemical Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2010, kun taas sen matalin arvo oli $1977. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eiken Chemical Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
4549.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 374.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (286.20%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (167.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
374.18%
Quick Ratio
286.20%
Kassakate
167.18%
Kannattavuusluvut
4549.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.69% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 76.18%, ja EBT per EBIT, 99.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.71% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.69%
Efektiivinen veroaste
23.82%
Nettotulos per EBT
76.18%
EBT per EBIT
99.79%
EBIT per liikevaihto
9.71%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 316.20%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
286
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
135
Toimintasykli
250.10
Maksamattomien velkojen päiviä
72
Käteisvarojen muuntosykli
178
Saamisten kiertonopeus
3.16
Maksivelkojen kiertonopeus
5.07
Vaihto-omaisuuden kierto
2.71
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.61
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 123.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 123.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 477.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
123.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
123.62
Käteisvarat per osake
477.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
1.53
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 4.60% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.06, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 5.63%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 5.63%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 227.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
4.60%
Velan ja oman pääoman suhde
0.06
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
5.63%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
5.63%
Korkojen kattaminen
227.94
Kassavirta suhteessa velkaan
1.53
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.30
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.22%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.04%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 26.85%, ja liikevoiton kasvu, 26.85%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -7.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 23.15%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.22%
Bruttovoiton kasvu
11.04%
EBIT:n kasvu
26.85%
Liikevoiton kasvu
26.85%
Nettotuloksen kasvu
-7.75%
EPS:n kasvu
23.15%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
23.16%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.09%
Osakekohtainen osinko Kasvu
43.83%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
42.52%
Vapaan kassavirran kasvu
-13.89%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
47.67%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.85%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
19.83%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
242.99%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
88.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
133.31%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
130.01%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
118.05%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.55%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
90.27%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.81%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.35%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
179.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
67.27%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
80.68%
Saamisten kasvu
-2.79%
Varaston kasvu
5.99%
Varojen kasvu
12.26%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.80%
Velan kasvu
261.60%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.46, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.46, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 14.01, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.05, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.46
Hinta-kirjanpito-suhde
1.46
Hinta-myynti-suhde
1.61
Hinta Kassavirta-suhde
16.05
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.37
Yritysarvon kerroin
19.80
Hinta Käypä arvo
1.46
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.05
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
14.01
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
