Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.550% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.170%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.345%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.289%:n tuotto, on osoitus QHSLab, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. QHSLab, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.941%. Lisäksi QHSLab, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.639%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
QHSLab, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.08685, kun taas sen matalin arvo oli $0.07651. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen QHSLab, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
USAQ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 7.59% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (5.98%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (2.51%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
7.59%
Quick Ratio
5.98%
Kassakate
2.51%
Kannattavuusluvut
USAQ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -33.24% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -30.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 103.85%, ja EBT per EBIT, 195.02%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -17.04% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-33.24%
Efektiivinen veroaste
-30.06%
Nettotulos per EBT
103.85%
EBT per EBIT
195.02%
EBIT per liikevaihto
-17.04%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.08 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
6
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
15
Toimintasykli
33.00
Maksamattomien velkojen päiviä
45
Käteisvarojen muuntosykli
-12
Saamisten kiertonopeus
19.74
Maksivelkojen kiertonopeus
8.03
Vaihto-omaisuuden kierto
25.15
Omaisuuserien liikevaihto
0.84
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.01, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.02
Käteisvarat per osake
0.01
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
-0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 105.95% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -4.74, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -1.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
105.95%
Velan ja oman pääoman suhde
-4.74
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
126.72%
Korkojen kattaminen
-1.04
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
-4.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.15, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.05, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.15
Osakekohtainen nettotulos
-0.05
Kirjanpitoarvo per osake
-0.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.20
Oma pääoma osaketta kohti
-0.04
Korkovelka Osaketta kohden
0.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 13.34%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 16.46%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 57.16%, ja liikevoiton kasvu, 57.16%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 67.28%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 68.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
13.34%
Bruttovoiton kasvu
16.46%
EBIT:n kasvu
57.16%
Liikevoiton kasvu
57.16%
Nettotuloksen kasvu
67.28%
EPS:n kasvu
68.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
68.94%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.66%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.66%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
54.52%
Vapaan kassavirran kasvu
58.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
644.97%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-53.94%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
36.52%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
22.50%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-362.23%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
8.51%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
88.35%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
73.16%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
59.34%
Saamisten kasvu
49.54%
Varaston kasvu
-51.43%
Varojen kasvu
-14.10%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-570.69%
Velan kasvu
6.13%
T&K-menojen kasvu
12.57%
SGA-menojen kasvu
-18.54%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,577,479.12, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.34, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.18, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 15.19%, korostaa investointeja innovaatioon.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,577,479.12
Tulojen laatu
0.34
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
15.19%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
90.71%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.43%
Graham numero
0.21
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-299.98%
Graham Netto Netto Netto
-0.21
Käyttöpääoma
-1,900,917
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-1,900,917
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,900,917
Sijoitettu pääoma
-5
Keskimääräiset saamiset
59,558
Keskimääräiset velat
82,325
Keskimääräinen varasto
38,510.5
Myyntipäivien määrä
18
Päivää maksamattomia velkoja
42
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
13
ROIC
-17.08%
ROE
1.25%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -2.85, ja hinta-kirjanpito-suhde, -2.85, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.80, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -7.03, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.70, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-2.85
Hinta-kirjanpito-suhde
-2.85
Hinta-myynti-suhde
0.80
Hinta Kassavirta-suhde
-6.70
Yritysarvon kerroin
6.65
Hinta Käypä arvo
-2.85
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.70
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-7.03
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-2.26
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.83
Yritysarvo yli EBITDA
-27.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-16.15
Tuloksen tuotto
-55.26%
Vapaan kassavirran tuotto
-18.83%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
