Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.164% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.062%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.051%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.033%:n tuotto, on osoitus Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.060%. Lisäksi Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.069%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $13.22, kun taas sen matalin arvo oli $12.92. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Sinomach General Machinery Science & Technology Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
600444.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 217.81% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (161.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (71.55%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
217.81%
Quick Ratio
161.96%
Kassakate
71.55%
Kannattavuusluvut
600444.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.26% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 18.06%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 81.94%, ja EBT per EBIT, 100.12%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.26%
Efektiivinen veroaste
18.06%
Nettotulos per EBT
81.94%
EBT per EBIT
100.12%
EBIT per liikevaihto
6.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 171.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
162
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
148
Toimintasykli
360.77
Maksamattomien velkojen päiviä
53
Käteisvarojen muuntosykli
308
Saamisten kiertonopeus
1.71
Maksivelkojen kiertonopeus
6.89
Vaihto-omaisuuden kierto
2.47
Käyttöomaisuuden liikevaihto
13.53
Omaisuuserien liikevaihto
0.65
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.06, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.06, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.01, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.06
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.06
Käteisvarat per osake
2.48
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.01
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
0.59
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.62
Pääomamenojen kattavuusaste
91.86
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
91.86
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.41%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.20%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 81.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.41%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.20%
Korkojen kattaminen
81.34
Kassavirta suhteessa velkaan
0.59
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.76
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.11, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.66, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.61, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.11
Osakekohtainen nettotulos
0.27
Kirjanpitoarvo per osake
4.66
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.61
Oma pääoma osaketta kohti
4.66
Korkovelka Osaketta kohden
0.42
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -5.08%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.14%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -3.21%, ja liikevoiton kasvu, -3.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.89%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -3.57%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-5.08%
Bruttovoiton kasvu
-2.14%
EBIT:n kasvu
-3.21%
Liikevoiton kasvu
-3.21%
Nettotuloksen kasvu
-2.89%
EPS:n kasvu
-3.57%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-3.57%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
259.80%
Vapaan kassavirran kasvu
375.99%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
40.86%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.51%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.71%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
234.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
43.61%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-83.54%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
583.78%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-15.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-12.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10991.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
22.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
11.56%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
83.47%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-13.33%
Saamisten kasvu
-27.43%
Varaston kasvu
-7.65%
Varojen kasvu
9.98%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.32%
Velan kasvu
167.26%
T&K-menojen kasvu
-26.84%
SGA-menojen kasvu
173.30%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,818,635,680, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.01, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 3.81%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.53% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.01% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,818,635,680
Tulojen laatu
1.31
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
3.81%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.53%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.01%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.07%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-2.89%
Graham numero
5.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.19%
Graham Netto Netto Netto
1.15
Käyttöpääoma
584,219,662
Aineellisten hyödykkeiden arvo
675,416,475
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
569,121,812
Keskimääräiset saamiset
312,545,407
Keskimääräiset velat
171,810,470
Keskimääräinen varasto
233,156,734.5
Myyntipäivien määrä
128
Päivää maksamattomia velkoja
86
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
130
ROIC
5.39%
ROE
0.06%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.01, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.01, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 229.88, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 227.34, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.01
Hinta-kirjanpito-suhde
3.01
Hinta-myynti-suhde
2.66
Hinta Kassavirta-suhde
227.34
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.09
Yritysarvon kerroin
41.52
Hinta Käypä arvo
3.01
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
227.34
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
229.88
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.22
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.43
Yritysarvo yli EBITDA
25.24
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.72
Tuloksen tuotto
1.82%
Vapaan kassavirran tuotto
2.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
