Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.060% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.020%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.001%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.001%:n tuotto, on osoitus Air China Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Air China Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.006%. Lisäksi Air China Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.014%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Air China Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.52, kun taas sen matalin arvo oli $7.3. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Air China Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
601111.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 33.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (25.49%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (18.25%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
33.00%
Quick Ratio
25.49%
Kassakate
18.25%
Kannattavuusluvut
601111.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -1.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.43%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, -13.19%, ja EBT per EBIT, 50.27%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -1.99% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-1.00%
Efektiivinen veroaste
0.43%
Nettotulos per EBT
-13.19%
EBT per EBIT
50.27%
EBIT per liikevaihto
-1.99%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.33 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
25
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
32.26
Maksamattomien velkojen päiviä
55
Käteisvarojen muuntosykli
-23
Saamisten kiertonopeus
17.50
Maksivelkojen kiertonopeus
6.65
Vaihto-omaisuuden kierto
31.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.61
Omaisuuserien liikevaihto
0.46
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 35.57 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.25, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.96
Käteisvarat per osake
1.35
Maksusuhde
35.57
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.25
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.41
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.55
Pääomamenojen kattavuusaste
1.70
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.29
Osingonjakosuhde
0.07
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 53.90% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 4.93, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 75.26%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 83.13%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -0.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
53.90%
Velan ja oman pääoman suhde
4.93
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
75.26%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
83.13%
Korkojen kattaminen
-0.45
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
9.14
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 9.14, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.07, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2.42, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
9.14
Osakekohtainen nettotulos
-0.07
Kirjanpitoarvo per osake
2.42
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.67
Oma pääoma osaketta kohti
2.42
Korkovelka Osaketta kohden
12.19
Investoinnit osaketta kohti
-1.48
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 166.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 121.11%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 91.02%, ja liikevoiton kasvu, 91.02%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 97.68%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 97.94%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
166.05%
Bruttovoiton kasvu
121.11%
EBIT:n kasvu
91.02%
Liikevoiton kasvu
91.02%
Nettotuloksen kasvu
97.68%
EPS:n kasvu
97.94%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
97.94%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
12.14%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
12.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
1.85%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
316.19%
Vapaan kassavirran kasvu
155.20%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
15.04%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-8.24%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
80.57%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.86%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2.86%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
2194.95%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-125.16%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-112.72%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.10%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-45.14%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-64.38%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-57.21%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
66.37%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
52.10%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
10.39%
Saamisten kasvu
78.39%
Varaston kasvu
47.89%
Varojen kasvu
13.66%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
40.63%
Velan kasvu
14.33%
T&K-menojen kasvu
53.33%
SGA-menojen kasvu
20.52%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 342,740,805,350, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -34.63, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.04, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.27%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.96% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -62.83% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
342,740,805,350
Tulojen laatu
-34.63
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.27%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.96%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-62.83%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-16.18%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.31%
Graham numero
1.92
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-0.32%
Graham Netto Netto Netto
-17.90
Käyttöpääoma
-77,982,553,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
25,681,225,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-267,371,649,000
Sijoitettu pääoma
5
Keskimääräiset saamiset
6,729,435,500
Keskimääräiset velat
15,111,843,000
Keskimääräinen varasto
3,170,284,500
Myyntipäivien määrä
22
Päivää maksamattomia velkoja
50
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
-1.86%
ROE
-0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.26, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.26, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.67, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 6.50, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.14, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.26
Hinta-kirjanpito-suhde
3.26
Hinta-myynti-suhde
0.67
Hinta Kassavirta-suhde
3.14
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-14.12
Yritysarvon kerroin
-13.13
Hinta Käypä arvo
3.26
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.14
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
6.50
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.05
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.44
Yritysarvo yli EBITDA
16.48
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.46
Tuloksen tuotto
-0.92%
Vapaan kassavirran tuotto
11.87%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
