Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.621% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.350%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.309%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.087%:n tuotto, on osoitus Siglent Technologies CO., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Siglent Technologies CO., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.097%. Lisäksi Siglent Technologies CO., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.105%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Siglent Technologies CO., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $37.29, kun taas sen matalin arvo oli $36.56. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Siglent Technologies CO., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
688112.SS likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 1678.43% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1435.78%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (1356.52%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
1678.43%
Quick Ratio
1435.78%
Kassakate
1356.52%
Kannattavuusluvut
688112.SS kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 33.75% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 8.36%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 91.51%, ja EBT per EBIT, 96.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 35.05% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
33.75%
Efektiivinen veroaste
8.36%
Nettotulos per EBT
91.51%
EBT per EBIT
96.30%
EBIT per liikevaihto
35.05%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 16.78 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
14 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 14-käteismuuntosykli ja 627.70%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1436
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
438
Toimintasykli
496.29
Maksamattomien velkojen päiviä
79
Käteisvarojen muuntosykli
417
Saamisten kiertonopeus
6.28
Maksivelkojen kiertonopeus
4.61
Vaihto-omaisuuden kierto
0.83
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.43
Omaisuuserien liikevaihto
0.28
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.86, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.74, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 8.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.28, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.86
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.74
Käteisvarat per osake
8.27
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.28
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
3.69
Lyhytaikainen katetuottosuhde
12.27
Pääomamenojen kattavuusaste
6.91
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.91
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 2.18% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.02, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 1.62%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 2.30%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 159.34 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
2.18%
Velan ja oman pääoman suhde
0.02
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
1.62%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
2.30%
Korkojen kattaminen
159.34
Kassavirta suhteessa velkaan
3.69
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.08
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.98, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.86, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 9.86, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3.05
Osakekohtainen nettotulos
0.98
Kirjanpitoarvo per osake
9.86
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
9.86
Oma pääoma osaketta kohti
9.86
Korkovelka Osaketta kohden
0.10
Investoinnit osaketta kohti
-0.13
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 21.50%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 29.45%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.48%, ja liikevoiton kasvu, 11.48%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 10.29%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 10.11%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
21.50%
Bruttovoiton kasvu
29.45%
EBIT:n kasvu
11.48%
Liikevoiton kasvu
11.48%
Nettotuloksen kasvu
10.29%
EPS:n kasvu
10.11%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
10.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.32%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.32%
Osakekohtainen osinko Kasvu
81.91%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
264.99%
Vapaan kassavirran kasvu
571.55%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
166.08%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
111.11%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
119.55%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
218.57%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
1877.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
93.06%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
431.17%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
261.53%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
189.99%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2368.87%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1365.61%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
878.09%
Saamisten kasvu
-20.64%
Varaston kasvu
32.90%
Varojen kasvu
3.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.35%
Velan kasvu
-30.28%
T&K-menojen kasvu
49.44%
SGA-menojen kasvu
31.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 4,861,672,139.15, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.68, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.02, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 17.82%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -19.95% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
4,861,672,139.15
Tulojen laatu
0.68
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.02
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
17.82%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-19.95%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.39%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-153.90%
Graham numero
14.74
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.34%
Graham Netto Netto Netto
24.10
Käyttöpääoma
1,514,484,617
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,561,967,816
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,500,793,048
Keskimääräiset saamiset
85,148,980.5
Keskimääräiset velat
42,546,948
Keskimääräinen varasto
181,270,486.5
Myyntipäivien määrä
57
Päivää maksamattomia velkoja
76
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 3.34, ja hinta-kirjanpito-suhde, 3.34, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 10.94, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 44.87, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 38.54, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
3.34
Hinta-kirjanpito-suhde
3.34
Hinta-myynti-suhde
10.94
Hinta Kassavirta-suhde
38.54
Yritysarvon kerroin
39.95
Hinta Käypä arvo
3.34
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
38.54
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
44.87
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
3.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
10.06
Yritysarvo yli EBITDA
26.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.75
Tuloksen tuotto
2.52%
Vapaan kassavirran tuotto
1.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
