Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.337% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.188%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.125%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.059%:n tuotto, on osoitus Arealink Co., Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Arealink Co., Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.123%. Lisäksi Arealink Co., Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.095%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Arealink Co., Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3280, kun taas sen matalin arvo oli $3115. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Arealink Co., Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
8914.T likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Quick ratio (477.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (472.90%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Quick Ratio
477.23%
Kassakate
472.90%
Kannattavuusluvut
8914.T kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.14% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 31.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 68.84%, ja EBT per EBIT, 96.58%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 18.78% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.14%
Efektiivinen veroaste
31.16%
Nettotulos per EBT
68.84%
EBT per EBIT
96.58%
EBIT per liikevaihto
18.78%
Toiminnallinen tehokkuus
5 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 5-käteismuuntosykli ja 17754.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
477
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
120
Toimintasykli
121.70
Käteisvarojen muuntosykli
122
Saamisten kiertonopeus
177.54
Vaihto-omaisuuden kierto
3.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.97
Omaisuuserien liikevaihto
0.47
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 178.24, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 178.24, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1178.82, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
178.24
Vapaa kassavirta osaketta kohti
178.24
Käteisvarat per osake
1178.82
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.14
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.72
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 32.22% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.66, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 39.74%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 30.04 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
32.22%
Velan ja oman pääoman suhde
0.66
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
39.74%
Korkojen kattaminen
30.04
Kassavirta suhteessa velkaan
0.14
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.05
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1771.48, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 222.50, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1973.17, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1968.60, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1771.48
Osakekohtainen nettotulos
222.50
Kirjanpitoarvo per osake
1973.17
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1968.60
Oma pääoma osaketta kohti
1973.17
Korkovelka Osaketta kohden
1229.81
Investoinnit osaketta kohti
-380.83
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 7.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.56%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.05%, ja liikevoiton kasvu, 11.05%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.15%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -2.21%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
7.59%
Bruttovoiton kasvu
11.56%
EBIT:n kasvu
11.05%
Liikevoiton kasvu
11.05%
Nettotuloksen kasvu
-2.15%
EPS:n kasvu
-2.21%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-2.21%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.07%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.07%
Osakekohtainen osinko Kasvu
46.71%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
119.94%
Vapaan kassavirran kasvu
-105.93%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
77.44%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-23.52%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-0.46%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
236.83%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
245.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
39.52%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
102.83%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
52.95%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
26.30%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
97.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.97%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
37.39%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
72.52%
Saamisten kasvu
-76.08%
Varaston kasvu
22.58%
Varojen kasvu
8.84%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
8.37%
Velan kasvu
19.27%
SGA-menojen kasvu
22.04%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 35,870,438,610, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -136.79% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
35,870,438,610
Tulojen laatu
1.25
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.04
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-136.79%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-21.50%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-423.06%
Graham numero
3142.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
5.69%
Graham Netto Netto Netto
-506.19
Käyttöpääoma
14,825,167,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
24,963,137,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,767,785,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
276,227,000
Keskimääräiset velat
155,852,000
Keskimääräinen varasto
5,738,913,500
Myyntipäivien määrä
2
Päivää maksamattomia velkoja
4
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.52, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.52, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 16.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.77, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.52
Hinta-kirjanpito-suhde
1.52
Hinta-myynti-suhde
1.56
Hinta Kassavirta-suhde
16.77
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.12
Yritysarvon kerroin
7.13
Hinta Käypä arvo
1.52
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.77
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
16.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.36
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.60
Yritysarvo yli EBITDA
6.77
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.16
Tuloksen tuotto
8.27%
Vapaan kassavirran tuotto
-3.81%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
