Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.116% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.070%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.045%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.035%:n tuotto, on osoitus A2A S.p.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. A2A S.p.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.163%. Lisäksi A2A S.p.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.086%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
A2A S.p.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.69, kun taas sen matalin arvo oli $1.66. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen A2A S.p.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
A2A.MI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 111.48% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (106.92%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (20.50%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
111.48%
Quick Ratio
106.92%
Kassakate
20.50%
Kannattavuusluvut
A2A.MI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 6.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.64%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.97%, ja EBT per EBIT, 86.43%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
6.07%
Efektiivinen veroaste
22.64%
Nettotulos per EBT
74.97%
EBT per EBIT
86.43%
EBIT per liikevaihto
7.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.11 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
107
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
9
Toimintasykli
161.06
Maksamattomien velkojen päiviä
117
Käteisvarojen muuntosykli
44
Saamisten kiertonopeus
2.40
Maksivelkojen kiertonopeus
3.12
Vaihto-omaisuuden kierto
40.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.18
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.43, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.01, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.47, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.43
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.01
Käteisvarat per osake
0.47
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.03
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.72
Pääomamenojen kattavuusaste
0.97
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.80
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 33.79% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 56.81%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.97%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.56 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
33.79%
Velan ja oman pääoman suhde
1.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
56.81%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.97%
Korkojen kattaminen
5.56
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.43
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 4.63, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.21, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.37, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
4.63
Osakekohtainen nettotulos
0.21
Kirjanpitoarvo per osake
1.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.37
Oma pääoma osaketta kohti
1.35
Korkovelka Osaketta kohden
2.08
Investoinnit osaketta kohti
-0.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -36.84%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 18.70%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 48.03%, ja liikevoiton kasvu, 48.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 64.34%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 61.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-36.84%
Bruttovoiton kasvu
18.70%
EBIT:n kasvu
48.03%
Liikevoiton kasvu
48.03%
Nettotuloksen kasvu
64.34%
EPS:n kasvu
61.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
61.54%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
1.93%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
1.93%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-17.46%
Vapaan kassavirran kasvu
-1780.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
166.61%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
129.35%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
115.69%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
32.36%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
0.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
72.89%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
953.77%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
90.12%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
79.67%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
50.61%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
34.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
18.97%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
-24.60%
Varaston kasvu
-40.49%
Varojen kasvu
-12.02%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
6.69%
Velan kasvu
-7.81%
SGA-menojen kasvu
-75.47%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 10,739,203,815.22, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 19.31% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -132.31% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
10,739,203,815.22
Tulojen laatu
1.52
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
19.31%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-132.31%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-9.49%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-171.79%
Graham numero
2.53
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.34%
Graham Netto Netto Netto
-2.50
Käyttöpääoma
806,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,172,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-6,170,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
7,018,500,000
Keskimääräiset velat
4,793,000,000
Keskimääräinen varasto
427,500,000
Myyntipäivien määrä
152
Päivää maksamattomia velkoja
129
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
10
ROIC
7.43%
ROE
0.16%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.41, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -146.60, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.50, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.42
Hinta-kirjanpito-suhde
1.42
Hinta-myynti-suhde
0.41
Hinta Kassavirta-suhde
4.50
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.34
Yritysarvon kerroin
0.56
Hinta Käypä arvo
1.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.50
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-146.60
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.74
Yritysarvo yli EBITDA
5.79
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.33
Tuloksen tuotto
11.31%
Vapaan kassavirran tuotto
-5.77%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
