Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.520% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.272%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.088%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.016%:n tuotto, on osoitus ATCO Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. ATCO Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.093%. Lisäksi ATCO Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.053%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
ATCO Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $22.9, kun taas sen matalin arvo oli $22.9. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen ATCO Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ACLTF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.41% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (95.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.29%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.41%
Quick Ratio
95.64%
Kassakate
8.29%
Kannattavuusluvut
ACLTF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 20.29% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.08%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 43.14%, ja EBT per EBIT, 74.67%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 27.17% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
20.29%
Efektiivinen veroaste
24.08%
Nettotulos per EBT
43.14%
EBT per EBIT
74.67%
EBIT per liikevaihto
27.17%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
96
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
20
Toimintasykli
92.22
Maksamattomien velkojen päiviä
140
Käteisvarojen muuntosykli
-48
Saamisten kiertonopeus
5.07
Maksivelkojen kiertonopeus
2.61
Vaihto-omaisuuden kierto
18.09
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.22
Omaisuuserien liikevaihto
0.19
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 14.85, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.85, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.52 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.35, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
14.85
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.96
Käteisvarat per osake
3.85
Maksusuhde
0.52
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.35
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.06
Kassavirran kattavuussuhde
0.15
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.68
Pääomamenojen kattavuusaste
1.07
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.94
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.30% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 2.43, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 70.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 70.89%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 2.47 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.30%
Velan ja oman pääoman suhde
2.43
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
70.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
70.89%
Korkojen kattaminen
2.47
Kassavirta suhteessa velkaan
0.15
Yhtiön oman pääoman kerroin
5.62
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 41.88, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.82, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 39.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 63.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
41.88
Osakekohtainen nettotulos
3.82
Kirjanpitoarvo per osake
39.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
63.84
Oma pääoma osaketta kohti
39.07
Korkovelka Osaketta kohden
102.27
Investoinnit osaketta kohti
-13.82
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.76%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -40.00%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -13.26%, ja liikevoiton kasvu, -13.26%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 16.76%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 17.54%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.76%
Bruttovoiton kasvu
-40.00%
EBIT:n kasvu
-13.26%
Liikevoiton kasvu
-13.26%
Nettotuloksen kasvu
16.76%
EPS:n kasvu
17.54%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
17.59%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.65%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.78%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.56%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-38.23%
Vapaan kassavirran kasvu
-110.46%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
10.29%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-2.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
21.46%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-22.60%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
49.69%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-18.86%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
4.80%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
33.08%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
73.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
56.81%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
19.01%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
10.29%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
153.50%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
25.57%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
8.62%
Saamisten kasvu
-6.72%
Varaston kasvu
42.50%
Varojen kasvu
5.05%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
1.74%
Velan kasvu
9.48%
SGA-menojen kasvu
8.85%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 14,313,464,395.461, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 3.43, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.01% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -105.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
14,313,464,395.461
Tulojen laatu
3.43
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.01%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-105.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-33.01%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-192.97%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.04%
Graham numero
57.91
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.79%
Graham Netto Netto Netto
-137.21
Käyttöpääoma
220,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
7,228,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-15,024,000,000
Sijoitettu pääoma
3
Keskimääräiset saamiset
934,500,000
Keskimääräiset velat
1,061,000,000
Keskimääräinen varasto
97,000,000
Myyntipäivien määrä
69
Päivää maksamattomia velkoja
122
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
14
ROIC
5.51%
ROE
0.10%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.05, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.05, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 42.37, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.85, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.05
Hinta-kirjanpito-suhde
1.05
Hinta-myynti-suhde
0.97
Hinta Kassavirta-suhde
2.85
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.36
Yritysarvon kerroin
-3.00
Hinta Käypä arvo
1.05
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.85
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
42.37
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.78
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.02
Yritysarvo yli EBITDA
7.34
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
9.67
Tuloksen tuotto
12.59%
Vapaan kassavirran tuotto
-2.48%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
