Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.456% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.310%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.263%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.298%:n tuotto, on osoitus Apple Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Apple Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 1.483%. Lisäksi Apple Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.554%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Apple Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $172.71, kun taas sen matalin arvo oli $169.11. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Apple Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AAPL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 103.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (87.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (23.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
103.71%
Quick Ratio
87.46%
Kassakate
23.89%
Kannattavuusluvut
AAPL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 30.95% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.01%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.99%, ja EBT per EBIT, 99.89%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 30.98% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
30.95%
Efektiivinen veroaste
15.01%
Nettotulos per EBT
84.99%
EBT per EBIT
99.89%
EBIT per liikevaihto
30.98%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.04 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
87
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
11
Toimintasykli
50.31
Maksamattomien velkojen päiviä
80
Käteisvarojen muuntosykli
-30
Saamisten kiertonopeus
9.27
Maksivelkojen kiertonopeus
4.54
Vaihto-omaisuuden kierto
33.32
Käyttöomaisuuden liikevaihto
8.76
Omaisuuserien liikevaihto
1.13
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.18, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.62, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.36, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.29, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.18
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.62
Käteisvarat per osake
4.36
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.29
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
1.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8.67
Pääomamenojen kattavuusaste
12.79
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.65
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 31.00% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.41, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 55.31%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 58.50%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 39.39 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
31.00%
Velan ja oman pääoman suhde
1.41
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
55.31%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
58.50%
Korkojen kattaminen
39.39
Kassavirta suhteessa velkaan
1.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
4.55
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 24.34, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.16, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.95, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
24.34
Osakekohtainen nettotulos
6.16
Kirjanpitoarvo per osake
3.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.95
Oma pääoma osaketta kohti
3.95
Korkovelka Osaketta kohden
8.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.70
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -2.80%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -0.96%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -4.30%, ja liikevoiton kasvu, -4.30%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -2.81%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 0.16%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-2.80%
Bruttovoiton kasvu
-0.96%
EBIT:n kasvu
-4.30%
Liikevoiton kasvu
-4.30%
Nettotuloksen kasvu
-2.81%
EPS:n kasvu
0.16%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
0.33%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.91%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.14%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.27%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-9.50%
Vapaan kassavirran kasvu
-10.64%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
269.05%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
81.68%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
53.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
238.97%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
79.73%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
51.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
330.97%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
105.13%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
86.20%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-17.22%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-26.98%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4.83%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
134.06%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
37.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
17.60%
Saamisten kasvu
0.09%
Varaston kasvu
28.00%
Varojen kasvu
-0.05%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
26.32%
Velan kasvu
1.90%
T&K-menojen kasvu
13.96%
SGA-menojen kasvu
-0.65%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,787,959,789,510, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.14, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -5.06% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -9.91% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,787,959,789,510
Tulojen laatu
1.14
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.80%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-5.06%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.91%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.86%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.14%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.83%
Graham numero
23.39
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
26.18%
Graham Netto Netto Netto
-11.43
Käyttöpääoma
-1,742,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
79,998,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-146,871,000,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
60,958,500,000
Keskimääräiset velat
63,363,000,000
Keskimääräinen varasto
5,638,500,000
Myyntipäivien määrä
58
Päivää maksamattomia velkoja
107
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 38.32, ja hinta-kirjanpito-suhde, 38.32, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 7.42, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 25.72, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
38.32
Hinta-kirjanpito-suhde
38.32
Hinta-myynti-suhde
7.42
Hinta Kassavirta-suhde
25.72
Hinta Tulos-kasvu-suhde
174.20
Yritysarvon kerroin
21.25
Hinta Käypä arvo
38.32
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.72
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
43.37
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
7.27
Yritysarvo yli EBITDA
22.16
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
25.22
Tuloksen tuotto
3.60%
Vapaan kassavirran tuotto
3.69%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
