Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.588% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.295%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -1.078%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.060%:n tuotto, on osoitus Applied Development Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Applied Development Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.097%. Lisäksi Applied Development Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.017%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Applied Development Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $0.0077, kun taas sen matalin arvo oli $0.0077. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Applied Development Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ADHLF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 286.18% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (1241.26%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (403.34%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
286.18%
Quick Ratio
1241.26%
Kassakate
403.34%
Kannattavuusluvut
ADHLF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -116.07% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 92.84%, ja EBT per EBIT, 393.96%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -29.46% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-116.07%
Efektiivinen veroaste
0.97%
Nettotulos per EBT
92.84%
EBT per EBIT
393.96%
EBIT per liikevaihto
-29.46%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.86 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
12 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 4-käteismuuntosykli ja 251.56%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
1241
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
8102
Toimintasykli
8246.81
Maksamattomien velkojen päiviä
-2376
Käteisvarojen muuntosykli
10622
Saamisten kiertonopeus
2.52
Maksivelkojen kiertonopeus
-0.15
Vaihto-omaisuuden kierto
0.05
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.07
Omaisuuserien liikevaihto
0.06
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -0.02, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.02, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.07, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.65, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-0.02
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.02
Käteisvarat per osake
0.07
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.65
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
-0.22
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-0.22
Pääomamenojen kattavuusaste
-1870.54
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-1870.54
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 16.42% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.26, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Korkokate -2.10 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
16.42%
Velan ja oman pääoman suhde
0.26
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
20.87%
Korkojen kattaminen
-2.10
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.22
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.61
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.04, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.02, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.32, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.32, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.04
Osakekohtainen nettotulos
-0.02
Kirjanpitoarvo per osake
0.32
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.32
Oma pääoma osaketta kohti
0.32
Korkovelka Osaketta kohden
0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 547.03%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 143.74%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 210.19%, ja liikevoiton kasvu, 210.19%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 73.32%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 73.38%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
547.03%
Bruttovoiton kasvu
143.74%
EBIT:n kasvu
210.19%
Liikevoiton kasvu
210.19%
Nettotuloksen kasvu
73.32%
EPS:n kasvu
73.38%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
73.38%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
40.10%
Vapaan kassavirran kasvu
41.94%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
581340.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
1062.59%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-61.45%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
25.41%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
70.56%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-113.79%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-928.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-495.94%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
82.97%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.17%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-45.86%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-25.65%
Saamisten kasvu
-39.87%
Varaston kasvu
-3.19%
Varojen kasvu
-9.49%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-8.65%
Velan kasvu
-13.96%
SGA-menojen kasvu
-19.35%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 319,332,223.252, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
319,332,223.252
Tulojen laatu
0.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.27
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
0.10%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.03%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-1.35%
Graham numero
0.35
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-3.34%
Graham Netto Netto Netto
0.03
Käyttöpääoma
548,692,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
802,147,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
451,837,000
Keskimääräiset saamiset
44,505,500
Keskimääräiset velat
112,412,000
Keskimääräinen varasto
739,895,000
Myyntipäivien määrä
125
Päivää maksamattomia velkoja
758
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
3786
ROIC
0.78%
ROE
-0.05%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.73, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.18, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -1.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.08
Hinta-kirjanpito-suhde
0.08
Hinta-myynti-suhde
2.73
Hinta Kassavirta-suhde
-1.44
Yritysarvon kerroin
-2.02
Hinta Käypä arvo
0.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.18
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.19
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
3.28
Yritysarvo yli EBITDA
34.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-9.86
Tuloksen tuotto
-28.73%
Vapaan kassavirran tuotto
-21.43%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
