Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.822% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.440%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.124%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.003%:n tuotto, on osoitus American Equity Investment Life Holding Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American Equity Investment Life Holding Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.082%. Lisäksi American Equity Investment Life Holding Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.009%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American Equity Investment Life Holding Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $56.53, kun taas sen matalin arvo oli $55.95. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American Equity Investment Life Holding Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AEL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio -80.85% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-77.66%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-67.89%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
-80.85%
Quick Ratio
-77.66%
Kassakate
-67.89%
Kannattavuusluvut
AEL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 70.91%, ja EBT per EBIT, 39.91%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 43.97% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.55%
Efektiivinen veroaste
28.66%
Nettotulos per EBT
70.91%
EBT per EBIT
39.91%
EBIT per liikevaihto
43.97%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli -0.81 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
-1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan -1-käteismuuntosykli ja 4470.85%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-78
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-53968
Toimintasykli
-53959.71
Käteisvarojen muuntosykli
-53960
Saamisten kiertonopeus
44.71
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
-0.55
Omaisuuserien liikevaihto
0.03
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 50.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 49.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 141.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.10 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 2.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
50.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
49.39
Käteisvarat per osake
141.46
Maksusuhde
0.10
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
2.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
4.56
Pääomamenojen kattavuusaste
78.66
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
54.78
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 1.28% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.29, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.75 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
1.28%
Velan ja oman pääoman suhde
0.29
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.24%
Korkojen kattaminen
1.75
Kassavirta suhteessa velkaan
4.56
Yhtiön oman pääoman kerroin
22.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.29, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.65, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 38.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.28, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.29
Osakekohtainen nettotulos
2.65
Kirjanpitoarvo per osake
38.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.28
Oma pääoma osaketta kohti
38.04
Korkovelka Osaketta kohden
11.52
Investoinnit osaketta kohti
-0.63
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -55.09%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -60.58%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -100.06%, ja liikevoiton kasvu, -100.06%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -82.76%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -80.02%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-55.09%
Bruttovoiton kasvu
-60.58%
EBIT:n kasvu
-100.06%
Liikevoiton kasvu
-100.06%
Nettotuloksen kasvu
-82.76%
EPS:n kasvu
-80.02%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-79.89%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-14.33%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-14.33%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-31.33%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-81.19%
Vapaan kassavirran kasvu
-81.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-45.39%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-34.91%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-47.98%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-63.91%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
905.53%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-66.37%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-32.70%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-64.22%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
76.78%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
42.32%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-47.52%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
179.70%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
95.23%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-20.08%
Saamisten kasvu
-100.00%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
-94.18%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.35%
Velan kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, -4,473,270,736, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 18.71, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 4.56% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.27% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
-4,473,270,736
Tulojen laatu
18.71
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.12
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
4.56%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.27%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.96%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-578.81%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.73%
Graham numero
47.62
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
0.33%
Graham Netto Netto Netto
-948.33
Käyttöpääoma
26,031,966,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-22,506,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-52,605,609,000
Keskimääräiset saamiset
46,676,000
Keskimääräinen varasto
-24,122,032,000
Myyntipäivien määrä
8
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-53968
ROIC
-0.03%
ROE
0.07%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.47, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.47, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.66, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.16, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.13, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.47
Hinta-kirjanpito-suhde
1.47
Hinta-myynti-suhde
2.66
Hinta Kassavirta-suhde
1.13
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.38
Yritysarvon kerroin
16.87
Hinta Käypä arvo
1.47
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.13
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.16
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.47
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
-2.64
Yritysarvo yli EBITDA
-23.44
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.14
Tuloksen tuotto
4.75%
Vapaan kassavirran tuotto
87.71%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
