Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.133% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.094%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.082%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.070%:n tuotto, on osoitus AKITA Drilling Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AKITA Drilling Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.120%. Lisäksi AKITA Drilling Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.092%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AKITA Drilling Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $1.15, kun taas sen matalin arvo oli $1.14. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AKITA Drilling Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AKTAF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 184.87% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (182.33%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (35.00%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
184.87%
Quick Ratio
182.33%
Kassakate
35.00%
Kannattavuusluvut
AKTAF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 7.56% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 0.76%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 107.96%, ja EBT per EBIT, 80.12%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 9.44% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
7.56%
Efektiivinen veroaste
0.76%
Nettotulos per EBT
107.96%
EBT per EBIT
80.12%
EBIT per liikevaihto
9.44%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.85 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
182
Toimintasykli
76.24
Maksamattomien velkojen päiviä
31
Käteisvarojen muuntosykli
45
Saamisten kiertonopeus
4.79
Maksivelkojen kiertonopeus
11.63
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.14
Omaisuuserien liikevaihto
0.86
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.93, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.31, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.28, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.16, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.93
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.31
Käteisvarat per osake
0.28
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.16
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.33
Kassavirran kattavuussuhde
0.52
Lyhytaikainen katetuottosuhde
57.12
Pääomamenojen kattavuusaste
1.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.50
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 26.62% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.45, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 30.84%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 31.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 3.07 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
26.62%
Velan ja oman pääoman suhde
0.45
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
30.84%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
31.04%
Korkojen kattaminen
3.07
Kassavirta suhteessa velkaan
0.52
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.69
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.69, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.46, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.93, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.93, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.69
Osakekohtainen nettotulos
0.46
Kirjanpitoarvo per osake
3.93
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.93
Oma pääoma osaketta kohti
3.93
Korkovelka Osaketta kohden
1.94
Investoinnit osaketta kohti
-0.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.18%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 58.84%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.49%, ja liikevoiton kasvu, 34.49%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 329.45%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 318.18%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.18%
Bruttovoiton kasvu
58.84%
EBIT:n kasvu
34.49%
Liikevoiton kasvu
34.49%
Nettotuloksen kasvu
329.45%
EPS:n kasvu
318.18%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
318.18%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.09%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
128.14%
Vapaan kassavirran kasvu
7732.87%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-39.02%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
17.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
88.19%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.44%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
402.59%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.38%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-68.53%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.52%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
119.72%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-71.19%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-64.47%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.30%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
Saamisten kasvu
0.49%
Varaston kasvu
-100.00%
Varojen kasvu
-1.73%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.04%
Velan kasvu
-26.12%
SGA-menojen kasvu
10.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 113,307,849.032, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.25, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
113,307,849.032
Tulojen laatu
2.25
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.25%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-10.91%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-86.28%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.17%
Graham numero
6.41
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.98%
Graham Netto Netto Netto
-1.54
Käyttöpääoma
27,130,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
155,962,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-48,581,000
Keskimääräiset saamiset
46,983,000
Keskimääräiset velat
14,526,500
Keskimääräinen varasto
0.5
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
31
ROIC
6.03%
ROE
0.12%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 4.58, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 1.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.38
Hinta-kirjanpito-suhde
0.38
Hinta-myynti-suhde
0.25
Hinta Kassavirta-suhde
1.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.11
Yritysarvon kerroin
-0.06
Hinta Käypä arvo
0.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
1.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
4.58
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.35
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.50
Yritysarvo yli EBITDA
2.68
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.73
Tuloksen tuotto
34.05%
Vapaan kassavirran tuotto
31.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
