Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.078% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.026%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.015%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.040%:n tuotto, on osoitus Ampol Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Ampol Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.156%. Lisäksi Ampol Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.115%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Ampol Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $46.08, kun taas sen matalin arvo oli $46.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Ampol Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ALD.NZ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 120.56% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (56.48%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.31%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
120.56%
Quick Ratio
56.48%
Kassakate
6.31%
Kannattavuusluvut
ALD.NZ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.99% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 23.32%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.06%, ja EBT per EBIT, 75.30%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 2.64% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.99%
Efektiivinen veroaste
23.32%
Nettotulos per EBT
73.06%
EBT per EBIT
75.30%
EBIT per liikevaihto
2.64%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
56
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
34
Toimintasykli
58.88
Maksamattomien velkojen päiviä
32
Käteisvarojen muuntosykli
27
Saamisten kiertonopeus
14.53
Maksivelkojen kiertonopeus
11.43
Vaihto-omaisuuden kierto
10.81
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.15
Omaisuuserien liikevaihto
2.74
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 6.33, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.05, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.26, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.08 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
6.33
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.05
Käteisvarat per osake
1.26
Maksusuhde
1.08
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.64
Kassavirran kattavuussuhde
0.38
Lyhytaikainen katetuottosuhde
4.75
Pääomamenojen kattavuusaste
2.78
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.33
Osingonjakosuhde
0.09
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.84% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.04, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 50.94%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.41 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.84%
Velan ja oman pääoman suhde
1.04
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
50.94%
Korkojen kattaminen
6.41
Kassavirta suhteessa velkaan
0.38
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.60
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 170.57, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 2.48, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 16.08, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
170.57
Osakekohtainen nettotulos
2.48
Kirjanpitoarvo per osake
16.08
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.53
Oma pääoma osaketta kohti
16.08
Korkovelka Osaketta kohden
17.65
Investoinnit osaketta kohti
-2.44
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -1.93%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 4.08%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -4.21%, ja liikevoiton kasvu, -4.21%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -31.01%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -31.14%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-1.93%
Bruttovoiton kasvu
4.08%
EBIT:n kasvu
-4.21%
Liikevoiton kasvu
-4.21%
Nettotuloksen kasvu
-31.01%
EPS:n kasvu
-31.14%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-30.72%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.30%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.30%
Osakekohtainen osinko Kasvu
39.74%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
66.28%
Vapaan kassavirran kasvu
75.92%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
75.27%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
91.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
160.10%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
164.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
490.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
17.13%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
7.09%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
218.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
55.50%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
15.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
26.11%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
515.55%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
110.43%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
226.07%
Saamisten kasvu
-7.23%
Varaston kasvu
-16.78%
Varojen kasvu
-3.88%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-1.71%
Velan kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
10.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 11,731,631,549.4, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.75, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 11.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -38.41% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
11,731,631,549.4
Tulojen laatu
2.75
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.01
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
11.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-38.41%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.43%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-131.95%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.01%
Graham numero
29.96
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.82%
Graham Netto Netto Netto
-23.74
Käyttöpääoma
1,055,238,506
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,747,281,146
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,330,246,581
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,599,731,651.5
Keskimääräiset velat
3,053,873,672.5
Keskimääräinen varasto
3,407,265,494.5
Myyntipäivien määrä
23
Päivää maksamattomia velkoja
30
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
31
ROIC
10.20%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.24, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.24, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.23, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 8.85, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.67, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.24
Hinta-kirjanpito-suhde
2.24
Hinta-myynti-suhde
0.23
Hinta Kassavirta-suhde
5.67
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.17
Yritysarvon kerroin
3.80
Hinta Käypä arvo
2.24
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.67
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
8.85
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.11
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.29
Yritysarvo yli EBITDA
7.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.76
Tuloksen tuotto
7.32%
Vapaan kassavirran tuotto
11.53%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
