Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.294% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.129%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.077%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.040%:n tuotto, on osoitus Reliance Industries Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Reliance Industries Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.180%. Lisäksi Reliance Industries Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.085%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Reliance Industries Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $2988.5, kun taas sen matalin arvo oli $2965. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Reliance Industries Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RELIANCE.BO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 118.30% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (65.81%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (24.47%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
118.30%
Quick Ratio
65.81%
Kassakate
24.47%
Kannattavuusluvut
RELIANCE.BO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.62% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 66.48%, ja EBT per EBIT, 90.25%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.62%
Efektiivinen veroaste
24.55%
Nettotulos per EBT
66.48%
EBT per EBIT
90.25%
EBIT per liikevaihto
12.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.18 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
66
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
88
Toimintasykli
101.48
Maksamattomien velkojen päiviä
102
Käteisvarojen muuntosykli
-1
Saamisten kiertonopeus
26.39
Maksivelkojen kiertonopeus
3.57
Vaihto-omaisuuden kierto
4.16
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.19
Omaisuuserien liikevaihto
0.51
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 103.41, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 103.41, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 336.03, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.08, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
103.41
Vapaa kassavirta osaketta kohti
103.41
Käteisvarat per osake
336.03
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.08
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
0.20
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.66
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 19.71% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.44, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 23.23%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 30.37%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.02 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
19.71%
Velan ja oman pääoman suhde
0.44
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
23.23%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
30.37%
Korkojen kattaminen
5.02
Kassavirta suhteessa velkaan
0.20
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.21
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 1331.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 102.90, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1172.75, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 835.67, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
1331.75
Osakekohtainen nettotulos
102.90
Kirjanpitoarvo per osake
1172.75
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
835.67
Oma pääoma osaketta kohti
1172.75
Korkovelka Osaketta kohden
545.76
Investoinnit osaketta kohti
-225.96
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 2.46%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 6.01%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.33%, ja liikevoiton kasvu, 22.33%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 4.38%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 4.37%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
2.46%
Bruttovoiton kasvu
6.01%
EBIT:n kasvu
22.33%
Liikevoiton kasvu
22.33%
Nettotuloksen kasvu
4.38%
EPS:n kasvu
4.37%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
4.38%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.01%
Osakekohtainen osinko Kasvu
19.78%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
38.04%
Vapaan kassavirran kasvu
122.75%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
81.84%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.93%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
83.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
221.82%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
231.47%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
460.02%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
171.38%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
55.46%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.74%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
250.15%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
81.19%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.75%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
70.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
47.65%
Saamisten kasvu
19.29%
Varaston kasvu
9.12%
Varojen kasvu
2.48%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-3.38%
Velan kasvu
3.28%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
73.45%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 22,580,807,000,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 20.52% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -96.28% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
22,580,807,000,000
Tulojen laatu
1.52
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
20.52%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-96.28%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-16.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-300.76%
Graham numero
1647.77
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
4.99%
Graham Netto Netto Netto
-740.24
Käyttöpääoma
727,330,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,654,140,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,600,980,000,000
Keskimääräiset saamiset
313,845,000,000
Keskimääräiset velat
1,627,775,000,000
Keskimääräinen varasto
1,463,890,000,000
Myyntipäivien määrä
14
Päivää maksamattomia velkoja
102
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.38, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.38, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 26.95, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 26.95, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.38
Hinta-kirjanpito-suhde
2.38
Hinta-myynti-suhde
2.09
Hinta Kassavirta-suhde
26.95
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-46.70
Yritysarvon kerroin
12.80
Hinta Käypä arvo
2.38
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
26.95
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
26.95
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.53
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.51
Yritysarvo yli EBITDA
12.64
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.22
Tuloksen tuotto
3.47%
Vapaan kassavirran tuotto
0.29%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
