Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.101% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.057%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.029%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.057%:n tuotto, on osoitus Eagers Automotive Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Eagers Automotive Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.225%. Lisäksi Eagers Automotive Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.203%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Eagers Automotive Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $12.48, kun taas sen matalin arvo oli $12.08. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Eagers Automotive Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
APE.AX likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 102.36% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (26.62%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (10.14%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
102.36%
Quick Ratio
26.62%
Kassakate
10.14%
Kannattavuusluvut
APE.AX kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.32% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 30.11%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.98%, ja EBT per EBIT, 76.31%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 5.67% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.32%
Efektiivinen veroaste
30.11%
Nettotulos per EBT
65.98%
EBT per EBIT
76.31%
EBIT per liikevaihto
5.67%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.02 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
27
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
67
Toimintasykli
80.13
Maksamattomien velkojen päiviä
24
Käteisvarojen muuntosykli
56
Saamisten kiertonopeus
27.29
Maksivelkojen kiertonopeus
15.31
Vaihto-omaisuuden kierto
5.47
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.84
Omaisuuserien liikevaihto
1.99
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.62, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.86, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.66 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.04, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.62
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.33
Käteisvarat per osake
0.86
Maksusuhde
0.66
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.04
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.82
Kassavirran kattavuussuhde
0.21
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.28
Pääomamenojen kattavuusaste
5.60
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.59
Osingonjakosuhde
0.05
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.35% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.53, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 26.86%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 60.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 4.27 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.35%
Velan ja oman pääoman suhde
1.53
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
26.86%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
60.52%
Korkojen kattaminen
4.27
Kassavirta suhteessa velkaan
0.21
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.90
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 38.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.11, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.00, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 1.76, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
38.81
Osakekohtainen nettotulos
1.11
Kirjanpitoarvo per osake
5.00
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
1.76
Oma pääoma osaketta kohti
5.00
Korkovelka Osaketta kohden
8.18
Investoinnit osaketta kohti
-0.29
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.34%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 15.71%, ja liikevoiton kasvu, 15.71%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -8.78%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -8.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.34%
Bruttovoiton kasvu
17.50%
EBIT:n kasvu
15.71%
Liikevoiton kasvu
15.71%
Nettotuloksen kasvu
-8.78%
EPS:n kasvu
-8.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-9.09%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.06%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.04%
Osakekohtainen osinko Kasvu
12.32%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
2.14%
Vapaan kassavirran kasvu
72.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
153.90%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
80.52%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
13.48%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
277.46%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
174.80%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-20.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
204.41%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
112.78%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
92.35%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
62.57%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
52.50%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
40.56%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
846.34%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
111.10%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
519.71%
Saamisten kasvu
14.82%
Varaston kasvu
52.93%
Varojen kasvu
20.08%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.54%
Velan kasvu
14.33%
SGA-menojen kasvu
19.89%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,127,777,103.2, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.48, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 17.37% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -17.85% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,127,777,103.2
Tulojen laatu
1.48
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
17.37%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.85%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.75%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-61.25%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.02%
Graham numero
11.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.88%
Graham Netto Netto Netto
-9.22
Käyttöpääoma
51,735,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
445,813,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,399,619,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
337,698,500
Keskimääräiset velat
241,184,500
Keskimääräinen varasto
1,339,654,999.5
Myyntipäivien määrä
13
Päivää maksamattomia velkoja
14
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
67
ROIC
12.18%
ROE
0.22%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 2.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 2.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.31, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 9.05, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.38, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
2.42
Hinta-kirjanpito-suhde
2.42
Hinta-myynti-suhde
0.31
Hinta Kassavirta-suhde
7.38
Yritysarvon kerroin
0.94
Hinta Käypä arvo
2.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.38
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
9.05
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.89
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.62
Yritysarvo yli EBITDA
8.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
14.72
Tuloksen tuotto
7.65%
Vapaan kassavirran tuotto
9.30%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
