Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.197% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.063%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.042%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.071%:n tuotto, on osoitus Rush Enterprises, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Rush Enterprises, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.173%. Lisäksi Rush Enterprises, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.172%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Rush Enterprises, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $41.57, kun taas sen matalin arvo oli $40.23. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Rush Enterprises, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RUSHB likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 143.23% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (26.45%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (8.87%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
143.23%
Quick Ratio
26.45%
Kassakate
8.87%
Kannattavuusluvut
RUSHB kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 5.53% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 24.55%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 75.27%, ja EBT per EBIT, 88.06%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 6.28% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
5.53%
Efektiivinen veroaste
24.55%
Nettotulos per EBT
75.27%
EBT per EBIT
88.06%
EBIT per liikevaihto
6.28%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.43 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
26
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
117
Toimintasykli
131.42
Maksamattomien velkojen päiviä
10
Käteisvarojen muuntosykli
121
Saamisten kiertonopeus
25.52
Maksivelkojen kiertonopeus
34.97
Vaihto-omaisuuden kierto
3.12
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.87
Omaisuuserien liikevaihto
1.70
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.59, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -0.96, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.12 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.59
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-0.96
Käteisvarat per osake
1.99
Maksusuhde
0.12
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
-0.37
Kassavirran kattavuussuhde
0.11
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.16
Pääomamenojen kattavuusaste
0.73
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.64
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.50% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.94, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 21.32%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 8.26 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.50%
Velan ja oman pääoman suhde
0.94
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
21.32%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.57%
Korkojen kattaminen
8.26
Kassavirta suhteessa velkaan
0.11
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.39
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 97.73, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 4.28, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.07, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 17.97, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
97.73
Osakekohtainen nettotulos
4.28
Kirjanpitoarvo per osake
23.07
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
17.97
Oma pääoma osaketta kohti
23.07
Korkovelka Osaketta kohden
20.49
Investoinnit osaketta kohti
-4.55
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 11.59%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 3.10%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1.07%, ja liikevoiton kasvu, 1.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -11.33%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -9.13%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
11.59%
Bruttovoiton kasvu
3.10%
EBIT:n kasvu
1.07%
Liikevoiton kasvu
1.07%
Nettotuloksen kasvu
-11.33%
EPS:n kasvu
-9.13%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-9.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.42%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.34%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.34%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-1.94%
Vapaan kassavirran kasvu
-256.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
156.01%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
7.28%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.83%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.95%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-0.09%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-61.60%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
671.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
86.02%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
206.59%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
207.43%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
30.70%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
49.74%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
304.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
128.56%
Saamisten kasvu
17.54%
Varaston kasvu
26.03%
Varojen kasvu
14.22%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
9.90%
Velan kasvu
26.06%
SGA-menojen kasvu
10.12%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,704,485,700, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.83, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.64% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -127.77% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,704,485,700
Tulojen laatu
0.83
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.13
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.64%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-127.77%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.65%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-166.81%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
47.14
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.80%
Graham Netto Netto Netto
-14.74
Käyttöpääoma
586,994,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,469,708,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-213,521,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
240,002,000
Keskimääräiset velat
166,925,500
Keskimääräinen varasto
1,615,438,000
Myyntipäivien määrä
12
Päivää maksamattomia velkoja
9
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
103
ROIC
11.08%
ROE
0.19%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.89, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.89, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.46, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -48.02, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 17.97, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.89
Hinta-kirjanpito-suhde
1.89
Hinta-myynti-suhde
0.46
Hinta Kassavirta-suhde
17.97
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.78
Yritysarvon kerroin
3.12
Hinta Käypä arvo
1.89
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
17.97
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-48.02
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
2.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.72
Yritysarvo yli EBITDA
7.79
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.76
Tuloksen tuotto
8.51%
Vapaan kassavirran tuotto
-1.97%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
