Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.329% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.207%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.159%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.122%:n tuotto, on osoitus Amphenol Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Amphenol Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.252%. Lisäksi Amphenol Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.199%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Amphenol Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $121.3, kun taas sen matalin arvo oli $118.81. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Amphenol Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
APH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 205.71% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (130.43%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (54.25%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
205.71%
Quick Ratio
130.43%
Kassakate
54.25%
Kannattavuusluvut
APH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 19.92% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.66%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.67%, ja EBT per EBIT, 96.41%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 20.66% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
19.92%
Efektiivinen veroaste
19.66%
Nettotulos per EBT
79.67%
EBT per EBIT
96.41%
EBIT per liikevaihto
20.66%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.06 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 513.19%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
130
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
91
Toimintasykli
162.42
Maksamattomien velkojen päiviä
54
Käteisvarojen muuntosykli
109
Saamisten kiertonopeus
5.13
Maksivelkojen kiertonopeus
6.81
Vaihto-omaisuuden kierto
4.00
Käyttöomaisuuden liikevaihto
9.79
Omaisuuserien liikevaihto
0.77
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.32, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 3.71, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.27, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.25 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.32
Vapaa kassavirta osaketta kohti
3.71
Käteisvarat per osake
3.27
Maksusuhde
0.25
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.86
Kassavirran kattavuussuhde
0.60
Lyhytaikainen katetuottosuhde
3.45
Pääomamenojen kattavuusaste
7.02
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.96
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 25.77% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.50, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 29.06%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 33.17%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 18.72 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
25.77%
Velan ja oman pääoman suhde
0.50
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
29.06%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
33.17%
Korkojen kattaminen
18.72
Kassavirta suhteessa velkaan
0.60
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.93
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 21.05, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.99, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 0.84, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
21.05
Osakekohtainen nettotulos
3.23
Kirjanpitoarvo per osake
13.99
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
0.84
Oma pääoma osaketta kohti
13.99
Korkovelka Osaketta kohden
7.51
Investoinnit osaketta kohti
-0.62
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -0.54%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 1.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -1.01%, ja liikevoiton kasvu, -1.01%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 1.35%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 1.25%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-0.54%
Bruttovoiton kasvu
1.39%
EBIT:n kasvu
-1.01%
Liikevoiton kasvu
-1.01%
Nettotuloksen kasvu
1.35%
EPS:n kasvu
1.25%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
1.63%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.05%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.06%
Osakekohtainen osinko Kasvu
4.81%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
16.28%
Vapaan kassavirran kasvu
20.39%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
190.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.58%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
45.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
250.79%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
129.51%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
58.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
223.57%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
61.58%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
60.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
211.40%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
109.83%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
54.87%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
451.88%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
99.27%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
68.07%
Saamisten kasvu
-0.49%
Varaston kasvu
3.51%
Varojen kasvu
7.83%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
18.91%
Velan kasvu
-5.25%
T&K-menojen kasvu
5.75%
SGA-menojen kasvu
4.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 61,993,345,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 47.97% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -14.74% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
61,993,345,000
Tulojen laatu
1.30
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
2.73%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
47.97%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-14.74%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.97%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-91.73%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.79%
Graham numero
31.90
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
22.42%
Graham Netto Netto Netto
-5.69
Käyttöpääoma
3,682,600,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
499,300,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,264,600,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,624,850,000
Keskimääräiset velat
1,330,000,000
Keskimääräinen varasto
2,130,350,000
Myyntipäivien määrä
76
Päivää maksamattomia velkoja
58
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
93
ROIC
15.99%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.82, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.82, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.97, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 34.47, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 29.53, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.82
Hinta-kirjanpito-suhde
8.82
Hinta-myynti-suhde
5.97
Hinta Kassavirta-suhde
29.53
Hinta Tulos-kasvu-suhde
3.86
Yritysarvon kerroin
23.77
Hinta Käypä arvo
8.82
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
29.53
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
34.47
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.08
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.94
Yritysarvo yli EBITDA
20.46
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
24.52
Tuloksen tuotto
3.26%
Vapaan kassavirran tuotto
3.65%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
