Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.309% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.040%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.013%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.009%:n tuotto, on osoitus American Vanguard Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. American Vanguard Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.020%. Lisäksi American Vanguard Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.041%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
American Vanguard Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $11.92, kun taas sen matalin arvo oli $11.48. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen American Vanguard Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AVD likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 187.43% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (89.46%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.95%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
187.43%
Quick Ratio
89.46%
Kassakate
4.95%
Kannattavuusluvut
AVD kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 1.78% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 26.97%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 73.03%, ja EBT per EBIT, 44.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.02% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
1.78%
Efektiivinen veroaste
26.97%
Nettotulos per EBT
73.03%
EBT per EBIT
44.20%
EBIT per liikevaihto
4.02%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
89
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
200
Toimintasykli
322.96
Maksamattomien velkojen päiviä
63
Käteisvarojen muuntosykli
260
Saamisten kiertonopeus
2.97
Maksivelkojen kiertonopeus
5.81
Vaihto-omaisuuden kierto
1.82
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.97
Omaisuuserien liikevaihto
0.72
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -2.04, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -2.46, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.40, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.45 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -0.10, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-2.04
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-2.46
Käteisvarat per osake
0.40
Maksusuhde
0.45
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-0.10
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.21
Kassavirran kattavuussuhde
-0.41
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-9.66
Pääomamenojen kattavuusaste
-4.87
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
-3.80
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 18.14% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 27.29%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 28.15%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 1.80 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
18.14%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
27.29%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
28.15%
Korkojen kattaminen
1.80
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.41
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.16
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 20.60, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.27, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 13.15, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 5.20, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
20.60
Osakekohtainen nettotulos
0.27
Kirjanpitoarvo per osake
13.15
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
5.20
Oma pääoma osaketta kohti
13.15
Korkovelka Osaketta kohden
5.61
Investoinnit osaketta kohti
-0.43
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -4.96%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -31.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -42.70%, ja liikevoiton kasvu, -42.70%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -72.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -71.28%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-4.96%
Bruttovoiton kasvu
-31.27%
EBIT:n kasvu
-42.70%
Liikevoiton kasvu
-42.70%
Nettotuloksen kasvu
-72.56%
EPS:n kasvu
-71.28%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-71.74%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.78%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.48%
Osakekohtainen osinko Kasvu
26.20%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-202.88%
Vapaan kassavirran kasvu
-266.42%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
52.99%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.97%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
32.24%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-851.23%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-639.84%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-168.96%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-78.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-67.60%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-48.35%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
44.32%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
17.17%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
7.39%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-29.13%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
60.44%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
203.34%
Saamisten kasvu
15.81%
Varaston kasvu
19.20%
Varojen kasvu
10.06%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.94%
Velan kasvu
112.59%
T&K-menojen kasvu
19.52%
SGA-menojen kasvu
-32.51%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 459,242,160, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -7.81, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.08, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 6.56%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 27.99% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan 20.54% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
459,242,160
Tulojen laatu
-7.81
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.08
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
6.56%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
27.99%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
20.54%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.08%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-55.39%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.06%
Graham numero
8.89
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
1.31%
Graham Netto Netto Netto
-5.76
Käyttöpääoma
201,526,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
146,303,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
2,650,000
Keskimääräiset saamiset
181,496,000
Keskimääräiset velat
68,916,500
Keskimääräinen varasto
201,870,500
Myyntipäivien määrä
123
Päivää maksamattomia velkoja
61
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
194
ROIC
3.30%
ROE
0.02%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.98, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.98, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.61, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -4.97, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -6.19, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.98
Hinta-kirjanpito-suhde
0.98
Hinta-myynti-suhde
0.61
Hinta Kassavirta-suhde
-6.19
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.74
Yritysarvon kerroin
4.47
Hinta Käypä arvo
0.98
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-6.19
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-4.97
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.83
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.79
Yritysarvo yli EBITDA
10.19
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-7.82
Tuloksen tuotto
2.44%
Vapaan kassavirran tuotto
-22.95%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
