Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.280% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.114%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.066%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.067%:n tuotto, on osoitus Avery Dennison Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Avery Dennison Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.264%. Lisäksi Avery Dennison Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.194%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Avery Dennison Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $221.95, kun taas sen matalin arvo oli $216.37. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Avery Dennison Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AVY likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 87.26% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (51.44%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (5.61%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
87.26%
Quick Ratio
51.44%
Kassakate
5.61%
Kannattavuusluvut
AVY kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.00% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.16%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 72.84%, ja EBT per EBIT, 79.08%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.00%
Efektiivinen veroaste
27.16%
Nettotulos per EBT
72.84%
EBT per EBIT
79.08%
EBIT per liikevaihto
11.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.87 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
51
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
58
Toimintasykli
122.19
Maksamattomien velkojen päiviä
78
Käteisvarojen muuntosykli
44
Saamisten kiertonopeus
5.72
Maksivelkojen kiertonopeus
4.67
Vaihto-omaisuuden kierto
6.26
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.29
Omaisuuserien liikevaihto
1.02
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 11.73, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.36, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.78, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.47 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.11, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
11.73
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.36
Käteisvarat per osake
2.78
Maksusuhde
0.47
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.11
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.71
Kassavirran kattavuussuhde
0.29
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.81
Pääomamenojen kattavuusaste
3.48
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.77
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.47, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.43%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 59.52%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 7.94 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.25%
Velan ja oman pääoman suhde
1.47
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.43%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
59.52%
Korkojen kattaminen
7.94
Kassavirta suhteessa velkaan
0.29
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.75
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 103.65, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.23, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 26.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -34.06, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
103.65
Osakekohtainen nettotulos
6.23
Kirjanpitoarvo per osake
26.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-34.06
Oma pääoma osaketta kohti
26.37
Korkovelka Osaketta kohden
41.68
Investoinnit osaketta kohti
-3.53
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -7.47%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -5.27%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -11.04%, ja liikevoiton kasvu, -11.04%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -33.56%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -32.87%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-7.47%
Bruttovoiton kasvu
-5.27%
EBIT:n kasvu
-11.04%
Liikevoiton kasvu
-11.04%
Nettotuloksen kasvu
-33.56%
EPS:n kasvu
-32.87%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-32.68%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.10%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.34%
Osakekohtainen osinko Kasvu
8.65%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-14.05%
Vapaan kassavirran kasvu
-18.35%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
62.35%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
22.66%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
23.99%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
207.54%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
89.38%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13.62%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
177.79%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
12.98%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-6.49%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
69.95%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
133.90%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
46.62%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
173.16%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
54.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
34.80%
Saamisten kasvu
2.95%
Varaston kasvu
-8.83%
Varojen kasvu
3.26%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.88%
Velan kasvu
4.58%
T&K-menojen kasvu
-0.22%
SGA-menojen kasvu
-1.28%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 19,343,612,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.64, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.14, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 1.62%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 34.87% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -34.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
19,343,612,000
Tulojen laatu
1.64
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.14
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
1.62%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
34.87%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-34.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-95.54%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.27%
Graham numero
60.81
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.41%
Graham Netto Netto Netto
-53.38
Käyttöpääoma
96,500,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-734,800,001
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,285,900,000
Sijoitettu pääoma
2
Keskimääräiset saamiset
1,394,650,000
Keskimääräiset velat
1,308,200,000
Keskimääräinen varasto
965,300,000
Myyntipäivien määrä
62
Päivää maksamattomia velkoja
77
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
55
ROIC
12.99%
ROE
0.24%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 8.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 8.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 2.17, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 27.25, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 19.41, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
8.31
Hinta-kirjanpito-suhde
8.31
Hinta-myynti-suhde
2.17
Hinta Kassavirta-suhde
19.41
Hinta Tulos-kasvu-suhde
8.44
Yritysarvon kerroin
12.08
Hinta Käypä arvo
8.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
19.41
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
27.25
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.67
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.31
Yritysarvo yli EBITDA
15.33
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.42
Tuloksen tuotto
3.08%
Vapaan kassavirran tuotto
3.32%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
