Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.820% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.179%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.130%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.059%:n tuotto, on osoitus AstraZeneca PLC:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. AstraZeneca PLC:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.159%. Lisäksi AstraZeneca PLC:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.116%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
AstraZeneca PLC osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $76.8, kun taas sen matalin arvo oli $75.96. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen AstraZeneca PLC osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AZN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 82.03% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (63.56%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (19.12%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
82.03%
Quick Ratio
63.56%
Kassakate
19.12%
Kannattavuusluvut
AZN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 15.06% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 13.60%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 86.32%, ja EBT per EBIT, 84.21%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 17.88% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
15.06%
Efektiivinen veroaste
13.60%
Nettotulos per EBT
86.32%
EBT per EBIT
84.21%
EBIT per liikevaihto
17.88%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.82 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
64
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
239
Toimintasykli
347.42
Maksamattomien velkojen päiviä
144
Käteisvarojen muuntosykli
203
Saamisten kiertonopeus
3.38
Maksivelkojen kiertonopeus
2.53
Vaihto-omaisuuden kierto
1.52
Käyttöomaisuuden liikevaihto
4.36
Omaisuuserien liikevaihto
0.45
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.31, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.10, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 1.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.75 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.23, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.31
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.10
Käteisvarat per osake
1.88
Maksusuhde
0.75
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.23
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.63
Kassavirran kattavuussuhde
0.36
Lyhytaikainen katetuottosuhde
1.92
Pääomamenojen kattavuusaste
2.74
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.25
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.31% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.73, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 37.24%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 42.24%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.13 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.31%
Velan ja oman pääoman suhde
0.73
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
37.24%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
42.24%
Korkojen kattaminen
5.13
Kassavirta suhteessa velkaan
0.36
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.58
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 14.66, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 12.53, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -6.07, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
14.66
Osakekohtainen nettotulos
1.91
Kirjanpitoarvo per osake
12.53
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-6.07
Oma pääoma osaketta kohti
12.53
Korkovelka Osaketta kohden
9.67
Investoinnit osaketta kohti
-1.21
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 3.29%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.47%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 118.07%, ja liikevoiton kasvu, 118.07%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 81.11%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 81.13%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
3.29%
Bruttovoiton kasvu
17.47%
EBIT:n kasvu
118.07%
Liikevoiton kasvu
118.07%
Nettotuloksen kasvu
81.11%
EPS:n kasvu
81.13%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
80.19%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.13%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
0.13%
Osakekohtainen osinko Kasvu
2.55%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
5.48%
Vapaan kassavirran kasvu
-9.26%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
42.82%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
68.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
44.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
12.05%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
220.52%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
81.20%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
86.74%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
124.15%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
56.62%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
35.10%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
154.66%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
110.62%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
3.78%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
4.33%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
5.45%
Saamisten kasvu
36.57%
Varaston kasvu
15.43%
Varojen kasvu
4.80%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
5.55%
Velan kasvu
-2.09%
T&K-menojen kasvu
12.02%
SGA-menojen kasvu
-3.87%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 233,183,400,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 57.49% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
233,183,400,000
Tulojen laatu
1.50
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
23.87%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
57.49%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-8.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-76.57%
Graham numero
23.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
13.85%
Graham Netto Netto Netto
-13.83
Käyttöpääoma
-5,488,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-18,971,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-36,899,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
11,737,500,000
Keskimääräiset velat
11,153,500,000
Keskimääräinen varasto
5,061,500,000
Myyntipäivien määrä
108
Päivää maksamattomia velkoja
144
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
239
ROIC
10.28%
ROE
0.15%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 6.19, ja hinta-kirjanpito-suhde, 6.19, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.25, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 36.63, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 23.42, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
6.19
Hinta-kirjanpito-suhde
6.19
Hinta-myynti-suhde
5.25
Hinta Kassavirta-suhde
23.42
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.26
Yritysarvon kerroin
17.23
Hinta Käypä arvo
6.19
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
23.42
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
36.63
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
5.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.09
Yritysarvo yli EBITDA
16.76
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
22.54
Tuloksen tuotto
2.83%
Vapaan kassavirran tuotto
3.12%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
