Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.253% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.130%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.032%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.029%:n tuotto, on osoitus Azul S.A.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Azul S.A.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.029%. Lisäksi Azul S.A.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.416%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Azul S.A. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $5.83, kun taas sen matalin arvo oli $5.54. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Azul S.A. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
AZUL likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 34.20% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (21.97%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (3.66%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
34.20%
Quick Ratio
21.97%
Kassakate
3.66%
Kannattavuusluvut
AZUL kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -4.92% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on -161.82%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 65.15%, ja EBT per EBIT, -37.93%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.96% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-4.92%
Efektiivinen veroaste
-161.82%
Nettotulos per EBT
65.15%
EBT per EBIT
-37.93%
EBIT per liikevaihto
12.96%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.34 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
22
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
27
Toimintasykli
53.26
Maksamattomien velkojen päiviä
60
Käteisvarojen muuntosykli
-7
Saamisten kiertonopeus
13.82
Maksivelkojen kiertonopeus
6.09
Vaihto-omaisuuden kierto
13.59
Käyttöomaisuuden liikevaihto
1.64
Omaisuuserien liikevaihto
0.90
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 10.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 8.33, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.46, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
10.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
8.33
Käteisvarat per osake
5.46
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.78
Kassavirran kattavuussuhde
0.28
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.77
Pääomamenojen kattavuusaste
4.50
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.50
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 65.32% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -0.63, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, -67.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, -169.44%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 0.49 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
65.32%
Velan ja oman pääoman suhde
-0.63
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
-67.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
-169.44%
Korkojen kattaminen
0.49
Kassavirta suhteessa velkaan
0.28
Yhtiön oman pääoman kerroin
-0.96
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 53.39, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -6.85, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -61.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -65.58, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
53.39
Osakekohtainen nettotulos
-6.85
Kirjanpitoarvo per osake
-61.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-65.58
Oma pääoma osaketta kohti
-61.37
Korkovelka Osaketta kohden
54.03
Investoinnit osaketta kohti
-1.82
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 16.34%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -2.26%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 59.25%, ja liikevoiton kasvu, 59.25%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 38.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 38.84%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
16.34%
Bruttovoiton kasvu
-2.26%
EBIT:n kasvu
59.25%
Liikevoiton kasvu
59.25%
Nettotuloksen kasvu
38.88%
EPS:n kasvu
38.84%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
38.84%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.04%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.04%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
41.13%
Vapaan kassavirran kasvu
184.53%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
12.19%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-34.71%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
215.33%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
76.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
151.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
246.91%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-3737.48%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-209.58%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
76.98%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1517.09%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-318.35%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-48.41%
Saamisten kasvu
-36.30%
Varaston kasvu
41.37%
Varojen kasvu
9.68%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-12.25%
Velan kasvu
3.75%
SGA-menojen kasvu
87.68%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 40,672,350,258.853, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -1.44, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 7.13% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -18.41% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
40,672,350,258.853
Tulojen laatu
-1.44
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.03
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
7.13%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-18.41%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.41%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-26.34%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.39%
Graham numero
97.25
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-12.48%
Graham Netto Netto Netto
-110.62
Käyttöpääoma
-9,704,733,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-22,791,095,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-36,816,610,000
Sijoitettu pääoma
-1
Keskimääräiset saamiset
1,726,266,500
Keskimääräiset velat
2,355,320,500
Keskimääräinen varasto
870,979,500
Myyntipäivien määrä
26
Päivää maksamattomia velkoja
54
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
24
ROIC
-23.23%
ROE
0.11%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -0.54, ja hinta-kirjanpito-suhde, -0.54, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.22, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 1.41, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 3.08, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-0.54
Hinta-kirjanpito-suhde
-0.54
Hinta-myynti-suhde
0.22
Hinta Kassavirta-suhde
3.08
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.01
Yritysarvon kerroin
-4.72
Hinta Käypä arvo
-0.54
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.08
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
1.41
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.77
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.19
Yritysarvo yli EBITDA
9.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.82
Tuloksen tuotto
-14.57%
Vapaan kassavirran tuotto
17.17%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
