Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.318% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -0.025%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -0.018%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.024%:n tuotto, on osoitus Big 5 Sporting Goods Corporation:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Big 5 Sporting Goods Corporation:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on -0.063%. Lisäksi Big 5 Sporting Goods Corporation:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.048%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Big 5 Sporting Goods Corporation osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $3.53, kun taas sen matalin arvo oli $3.2. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Big 5 Sporting Goods Corporation osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BGFV likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 155.78% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (10.76%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (6.34%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
155.78%
Quick Ratio
10.76%
Kassakate
6.34%
Kannattavuusluvut
BGFV kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -2.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 28.52%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 71.48%, ja EBT per EBIT, 100.39%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -2.54% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-2.55%
Efektiivinen veroaste
28.52%
Nettotulos per EBT
71.48%
EBT per EBIT
100.39%
EBIT per liikevaihto
-2.54%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.56 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
11
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
173
Toimintasykli
176.71
Maksamattomien velkojen päiviä
44
Käteisvarojen muuntosykli
133
Saamisten kiertonopeus
97.20
Maksivelkojen kiertonopeus
8.34
Vaihto-omaisuuden kierto
2.11
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.71
Omaisuuserien liikevaihto
1.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.66, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.19, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.58, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde -0.99 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.02, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.66
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.19
Käteisvarat per osake
0.58
Maksusuhde
-0.99
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.02
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.29
Kassavirran kattavuussuhde
0.05
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.20
Pääomamenojen kattavuusaste
1.40
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.56
Osingonjakosuhde
0.14
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 43.21% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 1.19, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 47.01%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 54.38%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -120.48 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
43.21%
Velan ja oman pääoman suhde
1.19
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
47.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
54.38%
Korkojen kattaminen
-120.48
Kassavirta suhteessa velkaan
0.05
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.76
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 40.68, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -0.33, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.24, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 11.17, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
40.68
Osakekohtainen nettotulos
-0.33
Kirjanpitoarvo per osake
11.24
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
11.17
Oma pääoma osaketta kohti
11.24
Korkovelka Osaketta kohden
12.74
Investoinnit osaketta kohti
-0.51
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -11.13%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -16.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -171.36%, ja liikevoiton kasvu, -171.36%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -127.10%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -127.27%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-11.13%
Bruttovoiton kasvu
-16.23%
EBIT:n kasvu
-171.36%
Liikevoiton kasvu
-171.36%
Nettotuloksen kasvu
-127.10%
EPS:n kasvu
-127.27%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-127.97%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
0.53%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.54%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-11.98%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
165.18%
Vapaan kassavirran kasvu
118.05%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-10.87%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-14.44%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-16.94%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-29.43%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-27.79%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-87.82%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-125.36%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-91.57%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-112.38%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
28.21%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.49%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
2.70%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
124.96%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.04%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
253.16%
Saamisten kasvu
-25.32%
Varaston kasvu
-9.14%
Varojen kasvu
-9.04%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-9.55%
Velan kasvu
-6.17%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
-3.61%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 405,936,660, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, -2.62, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.23% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -59.46% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
405,936,660
Tulojen laatu
-2.62
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.32
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.23%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-59.46%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-58.29%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.31%
Graham numero
9.07
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-1.10%
Graham Netto Netto Netto
-11.33
Käyttöpääoma
119,476,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
242,909,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-90,094,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
10,716,500
Keskimääräiset velat
61,309,000
Keskimääräinen varasto
289,626,000
Myyntipäivien määrä
4
Päivää maksamattomia velkoja
34
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
168
ROIC
-1.38%
ROE
-0.03%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 0.31, ja hinta-kirjanpito-suhde, 0.31, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 18.24, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 5.06, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
0.31
Hinta-kirjanpito-suhde
0.31
Hinta-myynti-suhde
0.09
Hinta Kassavirta-suhde
5.06
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.04
Yritysarvon kerroin
15.19
Hinta Käypä arvo
0.31
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
5.06
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
18.24
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.56
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.46
Yritysarvo yli EBITDA
49.65
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.90
Tuloksen tuotto
-5.14%
Vapaan kassavirran tuotto
5.45%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
