Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.347% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.122%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.086%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.131%:n tuotto, on osoitus Builders FirstSource, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Builders FirstSource, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.315%. Lisäksi Builders FirstSource, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.222%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Builders FirstSource, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $191.45, kun taas sen matalin arvo oli $181.82. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Builders FirstSource, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BLDR likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 221.35% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (127.17%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.15%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
221.35%
Quick Ratio
127.17%
Kassakate
39.15%
Kannattavuusluvut
BLDR kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 11.02% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 22.23%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 77.77%, ja EBT per EBIT, 90.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 12.18% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
11.02%
Efektiivinen veroaste
22.23%
Nettotulos per EBT
77.77%
EBT per EBIT
90.48%
EBIT per liikevaihto
12.18%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.21 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
127
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
44
Toimintasykli
77.82
Maksamattomien velkojen päiviä
34
Käteisvarojen muuntosykli
44
Saamisten kiertonopeus
10.91
Maksivelkojen kiertonopeus
10.89
Vaihto-omaisuuden kierto
8.23
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.29
Omaisuuserien liikevaihto
1.53
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 15.98, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 12.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.66, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
15.98
Vapaa kassavirta osaketta kohti
12.22
Käteisvarat per osake
5.66
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.76
Kassavirran kattavuussuhde
0.47
Lyhytaikainen katetuottosuhde
702.70
Pääomamenojen kattavuusaste
4.25
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.25
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 37.15% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.84, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 45.55%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 45.56%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 10.50 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
37.15%
Velan ja oman pääoman suhde
0.84
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
45.55%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
45.56%
Korkojen kattaminen
10.50
Kassavirta suhteessa velkaan
0.47
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.25
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 133.81, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 12.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 37.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -0.96, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
133.81
Osakekohtainen nettotulos
12.06
Kirjanpitoarvo per osake
37.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-0.96
Oma pääoma osaketta kohti
37.04
Korkovelka Osaketta kohden
27.16
Investoinnit osaketta kohti
-3.73
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -24.77%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -24.42%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -42.28%, ja liikevoiton kasvu, -42.28%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -43.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -28.98%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-24.77%
Bruttovoiton kasvu
-24.42%
EBIT:n kasvu
-42.28%
Liikevoiton kasvu
-42.28%
Nettotuloksen kasvu
-43.97%
EPS:n kasvu
-28.98%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-29.01%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-21.11%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-21.09%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-35.91%
Vapaan kassavirran kasvu
-43.83%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
764.72%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
98.48%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
82.30%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
3753.74%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
631.44%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
709.52%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
2819.21%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
573.28%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
348.41%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
23103.92%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
611.64%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
274.64%
Saamisten kasvu
1.40%
Varaston kasvu
-13.88%
Varojen kasvu
1.46%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
20.87%
Velan kasvu
6.42%
SGA-menojen kasvu
-7.48%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 24,978,294,380, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.50, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 45.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -20.65% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
24,978,294,380
Tulojen laatu
1.50
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.18
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
45.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-20.65%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.79%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-85.32%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.28%
Graham numero
100.23
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
26.13%
Graham Netto Netto Netto
-30.66
Käyttöpääoma
1,437,291,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-122,378,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-2,716,604,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,879,854,500
Keskimääräiset velat
842,431,500
Keskimääräinen varasto
1,327,230,500
Myyntipäivien määrä
40
Päivää maksamattomia velkoja
29
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.21, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 13.71, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.59, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.21
Hinta-kirjanpito-suhde
4.21
Hinta-myynti-suhde
1.21
Hinta Kassavirta-suhde
10.59
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.04
Yritysarvon kerroin
6.50
Hinta Käypä arvo
4.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.59
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
13.71
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.51
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.46
Yritysarvo yli EBITDA
9.13
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.83
Tuloksen tuotto
7.22%
Vapaan kassavirran tuotto
8.58%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
