Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.170% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.044%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.016%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.030%:n tuotto, on osoitus BlueLinx Holdings Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. BlueLinx Holdings Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.076%. Lisäksi BlueLinx Holdings Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.100%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
BlueLinx Holdings Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $114.6, kun taas sen matalin arvo oli $100.14. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen BlueLinx Holdings Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
BXC likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 470.67% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (308.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (193.18%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
470.67%
Quick Ratio
308.88%
Kassakate
193.18%
Kannattavuusluvut
BXC kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 2.63% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 40.25%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 59.75%, ja EBT per EBIT, 60.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.36% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
2.63%
Efektiivinen veroaste
40.25%
Nettotulos per EBT
59.75%
EBT per EBIT
60.40%
EBIT per liikevaihto
4.36%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.71 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
3 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 1063.24%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
309
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
53
Toimintasykli
87.56
Maksamattomien velkojen päiviä
25
Käteisvarojen muuntosykli
63
Saamisten kiertonopeus
10.63
Maksivelkojen kiertonopeus
14.81
Vaihto-omaisuuden kierto
6.86
Käyttöomaisuuden liikevaihto
11.52
Omaisuuserien liikevaihto
1.93
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 21.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 18.75, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 55.62, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.06, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
21.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
18.75
Käteisvarat per osake
55.62
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.06
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.87
Kassavirran kattavuussuhde
0.30
Lyhytaikainen katetuottosuhde
10.35
Pääomamenojen kattavuusaste
7.77
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
7.77
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 39.09% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.95, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 48.05%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 48.78%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 6.46 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
39.09%
Velan ja oman pääoman suhde
0.95
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
48.05%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
48.78%
Korkojen kattaminen
6.46
Kassavirta suhteessa velkaan
0.30
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.44
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 348.99, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 5.40, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 70.58, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 60.99, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
348.99
Osakekohtainen nettotulos
5.40
Kirjanpitoarvo per osake
70.58
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
60.99
Oma pääoma osaketta kohti
70.58
Korkovelka Osaketta kohden
71.41
Investoinnit osaketta kohti
-3.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -29.52%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -36.73%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -68.47%, ja liikevoiton kasvu, -68.47%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -83.61%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -82.99%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-29.52%
Bruttovoiton kasvu
-36.73%
EBIT:n kasvu
-68.47%
Liikevoiton kasvu
-68.47%
Nettotuloksen kasvu
-83.61%
EPS:n kasvu
-82.99%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-82.86%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.66%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-4.30%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-23.49%
Vapaan kassavirran kasvu
-23.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
30.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
12.43%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
6.16%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
785.04%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
656.41%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
483.64%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
206.59%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
203.66%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-37.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
9692.67%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
4539.46%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
1025.34%
Saamisten kasvu
-9.20%
Varaston kasvu
-29.05%
Varojen kasvu
3.19%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
11.58%
Velan kasvu
0.82%
SGA-menojen kasvu
-2.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,114,545,970, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 6.31, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -8.99% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,114,545,970
Tulojen laatu
6.31
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-8.99%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.88%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-85.88%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.38%
Graham numero
92.61
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
3.34%
Graham Netto Netto Netto
-4.28
Käyttöpääoma
901,837,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
548,122,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
217,084,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
239,982,500
Keskimääräiset velat
154,778,500
Keskimääräinen varasto
413,975,500
Myyntipäivien määrä
27
Päivää maksamattomia velkoja
22
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
48
ROIC
6.55%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.36, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.36, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.29, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 5.49, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 4.77, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.36
Hinta-kirjanpito-suhde
1.36
Hinta-myynti-suhde
0.29
Hinta Kassavirta-suhde
4.77
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.08
Yritysarvon kerroin
4.58
Hinta Käypä arvo
1.36
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.77
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
5.49
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.36
Yritysarvo yli EBITDA
6.63
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
3.64
Tuloksen tuotto
4.77%
Vapaan kassavirran tuotto
27.38%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
