Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.456% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.072%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.064%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.038%:n tuotto, on osoitus Canon Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Canon Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.064%. Lisäksi Canon Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.060%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Canon Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $21.65, kun taas sen matalin arvo oli $21.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Canon Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
CAJ likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 150.61% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (79.88%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (31.67%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
150.61%
Quick Ratio
79.88%
Kassakate
31.67%
Kannattavuusluvut
CAJ kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 9.19% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 27.18%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 69.91%, ja EBT per EBIT, 126.79%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 7.25% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
9.19%
Efektiivinen veroaste
27.18%
Nettotulos per EBT
69.91%
EBT per EBIT
126.79%
EBIT per liikevaihto
7.25%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
80
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
184
Toimintasykli
268.30
Maksamattomien velkojen päiviä
78
Käteisvarojen muuntosykli
190
Saamisten kiertonopeus
4.34
Maksivelkojen kiertonopeus
4.67
Vaihto-omaisuuden kierto
1.98
Käyttöomaisuuden liikevaihto
2.67
Omaisuuserien liikevaihto
0.59
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 204.39, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 62.45, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 478.00, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 1.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.07, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
204.39
Vapaa kassavirta osaketta kohti
62.45
Käteisvarat per osake
478.00
Maksusuhde
1.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.07
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.31
Kassavirran kattavuussuhde
0.37
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.44
Pääomamenojen kattavuusaste
1.44
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.54
Osingonjakosuhde
0.04
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 10.58% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.18, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 2.66%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 15.04%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 267.65 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
10.58%
Velan ja oman pääoman suhde
0.18
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
2.66%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
15.04%
Korkojen kattaminen
267.65
Kassavirta suhteessa velkaan
0.37
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.67
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 3910.28, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 236.63, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3019.56, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 2032.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
3910.28
Osakekohtainen nettotulos
236.63
Kirjanpitoarvo per osake
3019.56
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
2032.45
Oma pääoma osaketta kohti
3019.56
Korkovelka Osaketta kohden
405.88
Investoinnit osaketta kohti
-182.86
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,974,591,386,010.578, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.01, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 24.60% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -71.79% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,974,591,386,010.578
Tulojen laatu
1.01
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
7.61%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
24.60%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-71.79%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-4.68%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-83.24%
Graham numero
4009.58
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
6.35%
Graham Netto Netto Netto
-488.04
Käyttöpääoma
790,561,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,095,409,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
409,414,000,000
Keskimääräiset saamiset
565,042,000,000
Keskimääräiset velat
347,267,000,000
Keskimääräinen varasto
729,440,000,000
Myyntipäivien määrä
56
Päivää maksamattomia velkoja
59
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
134
ROIC
7.15%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.09, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.09, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 1.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 53.86, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 16.46, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.09
Hinta-kirjanpito-suhde
1.09
Hinta-myynti-suhde
1.09
Hinta Kassavirta-suhde
16.46
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
8.44
Hinta Käypä arvo
1.09
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
16.46
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
53.86
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
0.94
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.74
Yritysarvo yli EBITDA
5.13
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.33
Tuloksen tuotto
8.36%
Vapaan kassavirran tuotto
2.54%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
